Aena S.M.E., S.A.

BST:A441 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €40.6b

Aena S.M.E Waardering

Is A441 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van A441 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: A441 ( €27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A441 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A441?

Belangrijke metriek: Omdat A441 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A441. Deze wordt berekend door A441's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A441's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
Inkomsten€2.16b
Marktkapitalisatie€40.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A441's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A441 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
FRA Fraport
15.9x4.36%€6.7b
DHL Deutsche Post
16.4x6.67%€58.4b
HLAG Hapag-Lloyd
78.8x28.25%€19.9b
LHA Deutsche Lufthansa
7.1x11.73%€10.7b
A441 Aena S.M.E
18.7x3.96%€40.6b

Price-To-Earnings versus peers: A441 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A441's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A441 18.7xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies8PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A441 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het European Infrastructure -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A441's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A441 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A441 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A441 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.00
€26.09
-3.36%
10.64%€31.50€20.00n/a23
Jun ’27€24.10
€25.94
+7.64%
11.36%€31.50€20.00n/a23
May ’27€23.18
€26.06
+12.42%
11.48%€31.50€20.00n/a23
Apr ’27€26.00
€26.21
+0.81%
11.66%€31.50€20.00n/a22
Mar ’27€26.64
€26.05
-2.21%
11.83%€31.50€20.00n/a22
Feb ’27€26.16
€25.14
-3.90%
11.08%€30.00€19.10n/a22
Jan ’27€23.67
€24.38
+2.98%
11.28%€28.90€17.50n/a21
Dec ’26€23.32
€24.31
+4.24%
11.31%€28.90€17.50n/a21
Nov ’26n/a
€24.27
0%
11.22%€28.90€17.50n/a21
Oct ’26n/a
€24.15
0%
11.83%€28.90€17.50n/a21
Sep ’26€24.59
€24.00
-2.40%
11.40%€28.90€17.50n/a21
Aug ’26n/a
€23.56
0%
10.78%€28.00€17.50n/a21
Jul ’26€21.89
€22.87
+4.48%
9.56%€27.00€17.50n/a21
Jun ’26n/a
€21.97
0%
12.43%€26.10€12.90€24.1022
May ’26n/a
€21.62
0%
11.54%€24.80€12.90€23.1823
Apr ’26n/a
€21.66
0%
11.30%€24.80€12.90€26.0023
Mar ’26n/a
€21.54
0%
11.20%€24.80€12.90€26.6423
Feb ’26n/a
€21.12
0%
11.97%€23.70€12.90€26.1623
Jan ’26n/a
€20.74
0%
11.97%€23.40€12.90€23.6723
Dec ’25n/a
€20.67
0%
11.29%€23.40€12.90€23.3223
Nov ’25n/a
€20.57
0%
11.44%€23.40€12.90n/a22
Oct ’25n/a
€20.07
0%
11.28%€22.60€12.90n/a25
Sep ’25n/a
€19.99
0%
11.03%€22.60€12.90€24.5925
Aug ’25n/a
€20.03
0%
11.12%€22.60€12.90n/a25
Jul ’25n/a
€19.20
0%
12.83%€21.80€12.72€21.8925
Jun ’25n/a
€18.93
0%
12.77%€21.80€12.72n/a24
€26.05
Fair Value
3.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/18 14:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/18 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aena S.M.E., S.A. wordt gevolgd door 40 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBanco de Sabadell. S.A.
José ArroyasBanco Santander
Andrew LobbenbergBarclays