Airports of Thailand Public Company Limited

SET:AOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿585.7b

Airports of Thailand Waardering

Is AOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿34.40
Fair Value
19.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AOT ( THB41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB34.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AOT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOT?

Belangrijke metriek: Omdat AOT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AOT. Deze wordt berekend door AOT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AOT's PE Ratio?
PE-verhouding29.3x
Inkomsten฿19.96b
Marktkapitalisatie฿585.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AOT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.9x
SAV Samart Aviation Solutions
21.4x14.9%฿9.9b
BAFS Bangkok Aviation Fuel Services
113.4xn/a฿5.5b
BEM Bangkok Expressway and Metro
22.1x6.9%฿83.1b
BA Bangkok Airways
10.6x1.6%฿40.1b
AOT Airports of Thailand
29.3x13.9%฿585.7b

Price-To-Earnings versus peers: AOT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AOT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AOT 29.3xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies21PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AOT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het TH Infrastructure -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AOT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.3x
Eerlijke PE Verhouding29.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AOT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿41.00
฿56.11
+36.9%
20.4%฿78.00฿37.00n/a22
Mar ’26฿43.25
฿57.30
+32.5%
18.2%฿78.00฿42.00n/a22
Feb ’26฿55.25
฿66.61
+20.6%
10.0%฿78.00฿50.00n/a22
Jan ’26฿59.50
฿68.23
+14.7%
8.1%฿78.00฿56.00n/a22
Dec ’25฿60.75
฿68.23
+12.3%
8.1%฿78.00฿56.00n/a22
Nov ’25฿61.75
฿68.73
+11.3%
8.3%฿78.00฿56.00n/a22
Oct ’25฿64.75
฿67.16
+3.7%
9.7%฿78.00฿52.00n/a22
Sep ’25฿59.75
฿67.11
+12.3%
9.7%฿78.00฿52.00n/a22
Aug ’25฿56.50
฿68.76
+21.7%
10.8%฿80.00฿52.00n/a22
Jul ’25฿56.75
฿71.86
+26.6%
8.9%฿80.00฿54.00n/a22
Jun ’25฿65.00
฿73.20
+12.6%
9.5%฿81.00฿54.00n/a22
May ’25฿65.25
฿72.77
+11.5%
9.4%฿80.00฿54.00n/a22
Apr ’25฿65.50
฿72.76
+11.1%
9.7%฿80.00฿54.00n/a21
Mar ’25฿65.50
฿73.24
+11.8%
10.5%฿88.00฿54.00฿43.2521
Feb ’25฿61.75
฿73.37
+18.8%
11.3%฿88.00฿54.00฿55.2519
Jan ’25฿59.75
฿75.05
+25.6%
9.3%฿88.00฿58.00฿59.5019
Dec ’24฿58.50
฿77.56
+32.6%
10.2%฿90.00฿58.00฿60.7518
Nov ’24฿66.75
฿79.58
+19.2%
9.5%฿90.00฿58.00฿61.7519
Oct ’24฿69.75
฿79.95
+14.6%
9.4%฿90.00฿58.00฿64.7519
Sep ’24฿72.75
฿80.55
+10.7%
8.8%฿90.00฿58.00฿59.7520
Aug ’24฿71.50
฿80.21
+12.2%
9.4%฿90.00฿58.00฿56.5019
Jul ’24฿72.00
฿79.47
+10.4%
10.1%฿90.00฿58.00฿56.7519
Jun ’24฿70.75
฿79.45
+12.3%
9.6%฿87.00฿58.00฿65.0020
May ’24฿73.25
฿79.05
+7.9%
9.8%฿87.00฿58.00฿65.2520
Apr ’24฿71.00
฿78.68
+10.8%
9.9%฿87.00฿58.00฿65.5019
Mar ’24฿72.50
฿78.63
+8.5%
10.0%฿87.00฿58.00฿65.5019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
฿56.11
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 23:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Airports of Thailand Public Company Limited wordt gevolgd door 45 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pasakorn WangvivatcharoenAsia Plus Securities Company Limited
Jonathan WindhamBarclays
Somkij OranchatchawanBNP Paribas Securities (Asia)