Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

DB:WI8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.0b

Infrastrutture Wireless Italiane Waardering

Is WI8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WI8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WI8 ( €9.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WI8 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WI8?

Belangrijke metriek: Omdat WI8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WI8. Deze wordt berekend door WI8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WI8's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
Inkomsten€356.68m
Marktkapitalisatie€9.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WI8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WI8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
24.4x15.9%€146.1b
E4C ecotel communication ag
52x64.5%€48.2m
WI8 Infrastrutture Wireless Italiane
25.3x10.1%€9.0b

Price-To-Earnings versus peers: WI8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WI8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WI8 25.3xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WI8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WI8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WI8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WI8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WI8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.59
€12.35
+28.8%
6.5%€13.50€10.50n/a20
Nov ’25€10.27
€12.45
+21.2%
6.8%€14.10€10.80n/a20
Oct ’25€11.07
€12.66
+14.4%
7.5%€14.10€10.80n/a20
Sep ’25€10.71
€12.66
+18.2%
7.5%€14.10€10.80n/a20
Aug ’25€10.22
€12.65
+23.8%
7.7%€14.10€10.60n/a20
Jul ’25€9.54
€12.75
+33.6%
8.3%€14.50€10.60n/a20
Jun ’25€10.09
€12.84
+27.3%
7.3%€14.50€10.90n/a20
May ’25€10.09
€12.83
+27.1%
7.2%€14.50€10.90n/a20
Apr ’25€10.52
€12.87
+22.3%
7.1%€14.50€10.90n/a20
Mar ’25€10.43
€13.20
+26.6%
9.3%€16.00€10.90n/a20
Feb ’25€11.14
€13.22
+18.7%
9.2%€16.00€11.10n/a20
Jan ’25€11.49
€13.13
+14.3%
9.3%€16.60€11.10n/a20
Dec ’24€11.34
€13.12
+15.7%
8.8%€16.00€11.10n/a20
Nov ’24€10.48
€13.22
+26.2%
7.9%€16.00€11.10€10.2721
Oct ’24€11.27
€13.40
+18.9%
8.7%€16.00€11.10€11.0721
Sep ’24€11.40
€13.38
+17.4%
8.7%€16.00€11.00€10.7121
Aug ’24€11.43
€13.38
+17.1%
8.7%€16.00€11.00€10.2221
Jul ’24€12.11
€13.32
+10.0%
9.1%€16.00€11.00€9.5421
Jun ’24€11.86
€13.30
+12.1%
9.3%€16.00€11.00€10.0920
May ’24€12.57
€12.95
+3.0%
8.3%€15.50€11.00€10.0919
Apr ’24€12.13
€12.66
+4.4%
10.5%€15.50€8.80€10.5221
Mar ’24€10.21
€12.06
+18.1%
8.6%€14.00€8.80€10.4322
Feb ’24€10.06
€11.89
+18.2%
9.2%€14.00€8.80€11.1422
Jan ’24€9.33
€11.81
+26.6%
9.1%€14.00€8.80€11.4922
Dec ’23€9.52
€11.76
+23.5%
8.8%€13.60€8.80€11.3422
Nov ’23€8.78
€11.83
+34.7%
9.0%€13.60€8.80€10.4822

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven