freenet AG

XTRA:FNTN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

freenet Waardering

Is FNTN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FNTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FNTN ( €27.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €87.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FNTN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FNTN?

Belangrijke metriek: Omdat FNTN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FNTN. Deze wordt berekend door FNTN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FNTN's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
Inkomsten€275.10m
Marktkapitalisatie€3.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FNTN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FNTN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
1U1 1&1
7.8x1.8%€2.0b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
GP Grameenphone
12.3xn/a৳435.5b
ORAC Orange CI
19.6xn/aXOF 2.6t
FNTN freenet
11.8x3.8%€3.2b

Price-To-Earnings versus peers: FNTN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FNTN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FNTN 11.8xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FNTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FNTN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FNTN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FNTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FNTN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.32
€31.66
+15.9%
11.3%€37.00€25.00n/a14
Dec ’25€29.26
€31.63
+8.1%
10.7%€37.00€25.00n/a14
Nov ’25€27.40
€30.49
+11.3%
9.0%€35.20€25.00n/a14
Oct ’25€26.78
€30.37
+13.4%
8.8%€34.50€25.00n/a14
Sep ’25€26.36
€30.16
+14.4%
8.6%€34.50€25.00n/a14
Aug ’25€25.42
€29.94
+17.8%
8.9%€34.50€25.00n/a14
Jul ’25€25.14
€29.79
+18.5%
8.1%€33.40€25.00n/a14
Jun ’25€23.98
€29.51
+23.0%
9.2%€33.40€25.00n/a14
May ’25€26.04
€29.84
+14.6%
9.8%€34.00€25.00n/a14
Apr ’25€26.08
€30.09
+15.4%
10.9%€36.00€25.00n/a14
Mar ’25€25.44
€29.61
+16.4%
10.0%€36.00€24.50n/a14
Feb ’25€25.24
€29.61
+17.3%
9.5%€35.00€24.50n/a14
Jan ’25€25.34
€29.57
+16.7%
9.7%€35.00€24.00n/a14
Dec ’24€26.20
€29.43
+12.3%
9.0%€34.00€24.00€29.2614
Nov ’24€24.20
€29.20
+20.7%
8.6%€33.00€23.50€27.4015
Oct ’24€22.18
€28.97
+30.6%
9.3%€33.00€23.00€26.7815
Sep ’24€22.16
€28.97
+30.7%
9.3%€33.00€23.00€26.3615
Aug ’24€22.42
€28.81
+28.5%
9.3%€33.00€23.00€25.4215
Jul ’24€22.98
€28.71
+24.9%
9.3%€33.00€23.00€25.1415
Jun ’24€23.16
€28.71
+24.0%
9.3%€33.00€23.00€23.9815
May ’24€25.84
€27.05
+4.7%
14.5%€31.00€15.60€26.0415
Apr ’24€23.95
€26.66
+11.3%
14.6%€30.70€15.60€26.0814
Mar ’24€23.61
€26.59
+12.6%
14.6%€30.70€15.60€25.4414
Feb ’24€22.37
€25.85
+15.6%
14.3%€30.00€15.60€25.2413
Jan ’24€20.42
€25.78
+26.2%
14.4%€30.00€15.60€25.3413
Dec ’23€21.30
€25.74
+20.8%
15.0%€30.00€15.60€26.2013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 22:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

freenet AG wordt gevolgd door 38 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wolfgang SpechtBankhaus Lampe KG
Mathieu RobilliardBarclays
Usman GhaziBerenberg