Deutsche Telekom AG

XTRA:DTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €161.7b

Deutsche Telekom Waardering

Is DTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€159.20
Fair Value
79.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DTE ( €33.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €159.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DTE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTE?

Belangrijke metriek: Omdat DTE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DTE. Deze wordt berekend door DTE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DTE's PE Ratio?
PE-verhouding27x
Inkomsten€5.99b
Marktkapitalisatie€161.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DTE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.4x-11.4%€6.1b
VZ Verizon Communications
9.6x5.7%US$168.9b
T AT&T
16.3x10.2%US$175.6b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
10.7x4.4%JP¥12.5t
DTE Deutsche Telekom
27x15.7%€161.7b

Price-To-Earnings versus peers: DTE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DTE 27.0xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DTE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DTE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DTE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27x
Eerlijke PE Verhouding39x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DTE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€33.02
€35.06
+6.2%
14.8%€43.00€25.10n/a19
Jan ’26€28.89
€34.32
+18.8%
14.4%€43.00€25.10n/a19
Dec ’25€30.28
€33.16
+9.5%
16.4%€43.00€20.10n/a20
Nov ’25€28.02
€31.14
+11.1%
16.8%€42.00€20.10n/a20
Oct ’25€26.51
€29.57
+11.5%
15.2%€40.00€20.10n/a20
Sep ’25€25.71
€28.22
+9.7%
11.2%€33.00€20.10n/a20
Aug ’25€23.96
€27.59
+15.2%
11.2%€32.00€20.10n/a20
Jul ’25€23.68
€27.27
+15.2%
10.7%€32.00€20.10n/a20
Jun ’25€22.29
€27.15
+21.8%
10.6%€32.00€20.10n/a20
May ’25€21.49
€26.97
+25.5%
10.6%€32.00€20.10n/a19
Apr ’25€22.50
€26.72
+18.7%
9.9%€31.00€20.10n/a17
Mar ’25€21.99
€26.75
+21.7%
9.9%€31.00€20.10n/a19
Feb ’25€22.73
€26.99
+18.7%
11.9%€35.00€20.10€32.3520
Jan ’25€21.75
€26.20
+20.5%
13.4%€35.00€19.50€28.8921
Dec ’24€22.25
€25.84
+16.2%
14.3%€35.00€19.50€30.2821
Nov ’24€20.75
€25.68
+23.8%
14.3%€35.00€19.50€28.0221
Oct ’24€19.87
€25.54
+28.5%
13.9%€35.00€19.50€26.5121
Sep ’24€19.73
€25.60
+29.8%
13.8%€35.00€19.50€25.7121
Aug ’24€19.66
€25.84
+31.4%
13.7%€35.00€19.50€23.9621
Jul ’24€19.98
€25.89
+29.6%
13.9%€35.00€19.50€23.6821
Jun ’24€21.05
€26.10
+24.0%
13.5%€35.00€19.50€22.2921
May ’24€21.88
€25.93
+18.5%
13.3%€35.00€19.50€21.4921
Apr ’24€22.35
€25.91
+15.9%
13.1%€35.00€19.50€22.5022
Mar ’24€21.15
€25.11
+18.7%
11.7%€31.00€18.00€21.9923
Feb ’24€20.47
€24.91
+21.7%
10.4%€31.00€20.10€22.7322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€35.06
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 06:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Deutsche Telekom AG wordt gevolgd door 64 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Heinz SteffenAlphaValue
null nullBanco de Sabadell. S.A.