SoftBank Group Corp.

DB:SFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €88.0b

SoftBank Group Waardering

Is SFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFT ( €60.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €63.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFT?

Belangrijke metriek: Omdat SFT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFT. Deze wordt berekend door SFT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFT's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenJP¥2.16t
MarktkapitalisatieJP¥14.18t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
FNTN freenet
12x3.8%€3.3b
1U1 1&1
7.9x1.8%€2.1b
DTE Deutsche Telekom
24.4x15.7%€146.2b
9433 KDDI
16x6.4%JP¥10.0t
SFT SoftBank Group
6.6x-51.2%€14.2t

Price-To-Earnings versus peers: SFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SFT 6.6xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SFT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€60.28
€71.96
+19.4%
16.5%€86.88€54.61n/a16
Dec ’25€57.09
€72.54
+27.1%
16.5%€87.58€55.05n/a16
Nov ’25€54.90
€68.75
+25.2%
17.5%€89.36€48.62n/a16
Oct ’25€54.46
€68.45
+25.7%
15.6%€84.67€49.37n/a16
Sep ’25€52.17
€68.24
+30.8%
14.5%€84.42€49.22n/a18
Aug ’25€50.07
€66.59
+33.0%
21.2%€99.15€45.75n/a18
Jul ’25€60.08
€62.98
+4.8%
19.7%€86.51€45.56n/a18
Jun ’25€52.98
€59.14
+11.6%
14.2%€75.00€46.29n/a18
May ’25€47.17
€59.82
+26.8%
13.9%€75.30€46.76n/a17
Apr ’25€55.20
€59.82
+8.4%
13.9%€75.30€46.76n/a17
Mar ’25€55.00
€56.34
+2.4%
18.5%€75.97€41.05n/a17
Feb ’25€40.28
€48.50
+20.4%
10.0%€58.47€42.22n/a17
Jan ’25€40.06
€48.27
+20.5%
9.4%€59.00€42.60n/a17
Dec ’24€36.82
€46.58
+26.5%
7.7%€55.78€41.52€57.0918
Nov ’24€38.46
€48.16
+25.2%
8.7%€57.77€41.73€54.9018
Oct ’24€39.86
€47.43
+19.0%
8.3%€57.06€41.21€54.4618
Sep ’24€41.43
€46.51
+12.3%
11.4%€57.10€31.72€52.1718
Aug ’24€45.70
€45.52
-0.4%
13.5%€58.09€32.27€50.0718
Jul ’24€42.84
€44.71
+4.4%
12.7%€58.00€32.22€60.0818
Jun ’24€38.89
€45.90
+18.0%
14.2%€63.61€33.48€52.9818
May ’24€34.35
€45.45
+32.3%
14.6%€62.98€33.15€47.1718
Apr ’24€36.15
€48.74
+34.8%
13.2%€67.12€37.37€55.2018
Mar ’24€38.00
€48.68
+28.1%
12.3%€65.43€36.43€55.0017
Feb ’24€43.77
€51.21
+17.0%
12.2%€67.56€39.40€40.2817
Jan ’24€39.72
€50.69
+27.6%
12.2%€66.86€38.99€40.0617
Dec ’23€41.79
€52.14
+24.8%
15.2%€73.02€38.90€36.8218

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 14:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SoftBank Group Corp. wordt gevolgd door 44 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tetsuro TsusakaBarclays
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research