T-Mobile US, Inc.

NasdaqGS:TMUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$270.6b

T-Mobile US Waardering

Is TMUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TMUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TMUS ( $235.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $520.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TMUS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TMUS?

Belangrijke metriek: Omdat TMUS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TMUS. Deze wordt berekend door TMUS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TMUS's PE Ratio?
PE-verhouding26.3x
InkomstenUS$10.37b
MarktkapitalisatieUS$270.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TMUS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TMUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
TIGO Millicom International Cellular
28.3x28.4%US$4.4b
VZ Verizon Communications
18.1x15.6%US$176.5b
T AT&T
18.5x17.3%US$163.1b
VEON VEON
7.1xn/aUS$2.2b
TMUS T-Mobile US
26.3x11.0%US$270.6b

Price-To-Earnings versus peers: TMUS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TMUS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TMUS 26.3xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TMUS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het US Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TMUS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TMUS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.3x
Eerlijke PE Verhouding31.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TMUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TMUS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$235.47
US$238.11
+1.1%
10.7%US$265.00US$143.48n/a27
Nov ’25US$223.28
US$238.11
+6.6%
10.7%US$265.00US$143.48n/a27
Oct ’25US$206.10
US$215.83
+4.7%
10.4%US$260.00US$143.48n/a28
Sep ’25US$198.72
US$204.81
+3.1%
9.0%US$250.00US$143.48n/a28
Aug ’25US$187.07
US$202.30
+8.1%
9.1%US$250.00US$138.00n/a27
Jul ’25US$179.08
US$191.08
+6.7%
8.4%US$240.00US$138.00n/a28
Jun ’25US$174.96
US$189.27
+8.2%
8.8%US$240.00US$138.00n/a27
May ’25US$165.47
US$188.85
+14.1%
8.8%US$240.00US$137.31n/a28
Apr ’25US$162.67
US$188.06
+15.6%
9.1%US$240.00US$137.31n/a27
Mar ’25US$163.37
US$186.69
+14.3%
9.8%US$240.00US$129.91n/a28
Feb ’25US$162.50
US$185.73
+14.3%
10.0%US$240.00US$129.91n/a28
Jan ’25US$160.33
US$178.90
+11.6%
11.0%US$235.00US$129.91n/a28
Dec ’24US$152.25
US$177.51
+16.6%
11.4%US$235.00US$118.49n/a29
Nov ’24US$145.05
US$177.34
+22.3%
11.5%US$235.00US$118.49US$223.2829
Oct ’24US$140.05
US$176.65
+26.1%
11.2%US$225.00US$118.49US$206.1029
Sep ’24US$137.33
US$177.34
+29.1%
11.2%US$225.00US$115.75US$198.7230
Aug ’24US$137.26
US$177.28
+29.2%
11.2%US$225.00US$115.75US$187.0730
Jul ’24US$138.90
US$176.11
+26.8%
10.9%US$225.00US$115.75US$179.0831
Jun ’24US$138.91
US$177.28
+27.6%
10.9%US$225.00US$115.75US$174.9630
May ’24US$143.21
US$179.10
+25.1%
8.9%US$225.00US$148.00US$165.4728
Apr ’24US$144.84
US$179.85
+24.2%
9.9%US$225.00US$148.00US$162.6729
Mar ’24US$141.29
US$179.61
+27.1%
9.6%US$222.00US$148.00US$163.3729
Feb ’24US$150.97
US$179.03
+18.6%
9.6%US$222.00US$148.00US$162.5029
Jan ’24US$140.00
US$177.87
+27.0%
9.8%US$222.00US$148.00US$160.3330
Dec ’23US$151.81
US$178.00
+17.3%
9.8%US$222.00US$148.00US$152.2530
Nov ’23US$152.28
US$177.20
+16.4%
9.8%US$222.00US$148.00US$145.0530

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TIM

R$39.6b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$14.09

7D

-0.2%

1Y

-17.7%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.15

7D

-6.4%

1Y

75.0%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp265.5t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.53

7D

2.1%

1Y

-28.7%