T-Mobile US, Inc.

NasdaqGS:TMUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$208.4b

T-Mobile US Waardering

Is TMUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van TMUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TMUS ( $186.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $527.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TMUS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TMUS?

Belangrijke metriek: Omdat TMUS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TMUS. Deze wordt berekend door TMUS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TMUS's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
InkomstenUS$11.87b
MarktkapitalisatieUS$208.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TMUS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TMUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.3x
TIGO Millicom International Cellular
8.9x-13.56%US$9.8b
TDS Telephone and Data Systems
91.8x62.61%US$5.2b
AD Array Digital Infrastructure
26.7x3.64%US$5.0b
VEON VEON
5.8x4.98%US$3.8b
TMUS T-Mobile US
17.6x12.94%US$208.4b

Price-To-Earnings versus peers: TMUS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TMUS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TMUS 17.6xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies10PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TMUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het US Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TMUS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TMUS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TMUS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TMUS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$186.32
US$268.22
+43.96%
9.25%US$310.00US$220.00n/a25
Jan ’27US$203.04
US$271.48
+33.71%
9.45%US$310.00US$220.00n/a25
Dec ’26US$206.63
US$277.08
+34.10%
7.78%US$310.00US$230.00n/a24
Nov ’26US$210.05
US$273.60
+30.25%
9.31%US$309.00US$200.00n/a25
Oct ’26US$233.26
US$272.66
+16.89%
9.16%US$309.00US$200.00n/a28
Sep ’26US$251.99
US$272.08
+7.97%
9.13%US$309.00US$200.00n/a28
Aug ’26US$237.20
US$271.98
+14.66%
9.30%US$309.00US$200.00n/a27
Jul ’26US$241.51
US$269.22
+11.47%
9.18%US$305.00US$202.99n/a27
Jun ’26US$242.20
US$269.22
+11.16%
9.18%US$305.00US$202.99n/a27
May ’26US$247.00
US$269.25
+9.01%
9.56%US$305.00US$202.99n/a26
Apr ’26US$268.54
US$259.12
-3.51%
11.26%US$300.00US$184.95n/a27
Mar ’26US$269.69
US$253.83
-5.88%
10.35%US$290.00US$184.95n/a27
Feb ’26US$232.97
US$252.69
+8.47%
9.79%US$280.00US$184.95n/a27
Jan ’26US$220.73
US$245.07
+11.03%
9.56%US$280.00US$184.95US$203.0426
Dec ’25US$246.94
US$239.84
-2.87%
8.32%US$265.00US$184.95US$206.6327
Nov ’25US$223.28
US$238.11
+6.64%
10.69%US$265.00US$143.48US$210.0527
Oct ’25US$206.10
US$215.83
+4.72%
10.37%US$260.00US$143.48US$233.2628
Sep ’25US$198.72
US$204.81
+3.06%
9.02%US$250.00US$143.48US$251.9928
Aug ’25US$187.07
US$202.30
+8.14%
9.06%US$250.00US$138.00US$237.2027
Jul ’25US$179.08
US$191.08
+6.70%
8.42%US$240.00US$138.00US$241.5128
Jun ’25US$174.96
US$189.27
+8.18%
8.79%US$240.00US$138.00US$242.2027
May ’25US$165.47
US$188.85
+14.13%
8.78%US$240.00US$137.31US$247.0028
Apr ’25US$162.67
US$188.06
+15.61%
9.14%US$240.00US$137.31US$268.5427
Mar ’25US$163.37
US$186.69
+14.27%
9.76%US$240.00US$129.91US$269.6928
Feb ’25US$162.50
US$185.73
+14.29%
10.04%US$240.00US$129.91US$232.9728
Jan ’25US$160.33
US$178.90
+11.58%
10.96%US$235.00US$129.91US$220.7328
US$268.22
Fair Value
30.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/19 18:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/16 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

T-Mobile US, Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird