PT XL Axiata Tbk

DB:E5F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

XL Axiata Waardering

Is E5F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E5F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E5F ( €0.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E5F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E5F?

Belangrijke metriek: Omdat E5F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor E5F. Deze wordt berekend door E5F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E5F's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenRp1.59t
MarktkapitalisatieRp28.50t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E5F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor E5F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
1U1 1&1
8.1x3.8%€2.1b
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
E5F XL Axiata
17.9x20.0%€28.5t

Price-To-Earnings versus peers: E5F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E5F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
E5F 17.9xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: E5F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E5F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E5F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: E5F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E5F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.11
€0.18
+63.3%
21.6%€0.30€0.14n/a20
Nov ’25€0.11
€0.18
+60.9%
21.3%€0.29€0.13n/a20
Oct ’25€0.11
€0.18
+57.4%
20.7%€0.30€0.14n/a21
Sep ’25€0.11
€0.17
+57.4%
21.9%€0.29€0.13n/a22
Aug ’25€0.10
€0.17
+61.0%
22.1%€0.28€0.12n/a22
Jul ’25€0.10
€0.17
+59.6%
21.9%€0.28€0.12n/a23
Jun ’25€0.11
€0.17
+53.3%
21.4%€0.29€0.12n/a23
May ’25€0.12
€0.17
+39.5%
21.6%€0.29€0.12n/a25
Apr ’25€0.11
€0.17
+49.6%
22.7%€0.29€0.12n/a25
Mar ’25€0.13
€0.17
+27.4%
21.7%€0.30€0.12n/a24
Feb ’25€0.12
€0.17
+44.4%
22.4%€0.29€0.12n/a23
Jan ’25€0.096
€0.17
+80.4%
23.0%€0.29€0.12n/a23
Dec ’24€0.10
€0.17
+67.7%
22.8%€0.30€0.12n/a24
Nov ’24€0.10
€0.18
+68.4%
23.3%€0.30€0.12€0.1123
Oct ’24€0.12
€0.18
+46.0%
22.9%€0.30€0.12€0.1123
Sep ’24€0.13
€0.18
+42.3%
21.8%€0.30€0.12€0.1126
Aug ’24€0.11
€0.18
+53.6%
22.3%€0.30€0.12€0.1027
Jul ’24€0.10
€0.18
+77.2%
22.3%€0.31€0.12€0.1028
Jun ’24€0.10
€0.19
+78.3%
21.2%€0.31€0.12€0.1128
May ’24€0.13
€0.19
+47.1%
19.3%€0.31€0.12€0.1227
Apr ’24€0.10
€0.19
+83.0%
19.5%€0.31€0.12€0.1127
Mar ’24€0.11
€0.20
+84.4%
17.2%€0.31€0.15€0.1326
Feb ’24€0.12
€0.21
+70.5%
18.3%€0.31€0.14€0.1224
Jan ’24€0.12
€0.21
+71.1%
17.8%€0.30€0.14€0.09622
Dec ’23€0.12
€0.22
+86.8%
17.5%€0.31€0.14€0.1022
Nov ’23€0.14
€0.24
+69.1%
15.9%€0.32€0.15€0.1021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HKT Trust and HKT

HK$71.2b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-2.1%

1Y

17.3%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp80.6t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

14.9%

1Y

0.8%

Vodafone Group

UK£18.4b

Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.

VODI

UK£0.85

7D

0.09%

1Y

2.8%