Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P.

KWSE:STC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.ك537.3m

Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P Waardering

Is STC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.ك0.55
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STC ( KWD0.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( KWD0.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STC?

Belangrijke metriek: Omdat STC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STC. Deze wordt berekend door STC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STC's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
Inkomstenد.ك31.38m
Marktkapitalisatieد.ك537.32m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
11.1x8.1%د.ك546.3m
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
9.9x5.6%د.ك2.1b
CC3 StarHub
13.1x5.9%S$2.0b
9436 Okinawa Cellular Telephone
16.5x2.4%JP¥199.0b
STC Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P
17.1x1.4%د.ك537.3m

Price-To-Earnings versus peers: STC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Wireless Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STC 17.1xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het Asian Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.ك0.54
د.ك0.59
+9.7%
1.7%د.ك0.60د.ك0.58n/a2
Apr ’26د.ك0.56
د.ك0.59
+4.8%
1.7%د.ك0.60د.ك0.58n/a2
Mar ’26د.ك0.57
د.ك0.59
+3.7%
1.7%د.ك0.60د.ك0.58n/a2
Feb ’26د.ك0.56
د.ك0.59
+5.6%
1.9%د.ك0.60د.ك0.58n/a2
Jan ’26د.ك0.54
د.ك0.59
+9.5%
1.9%د.ك0.60د.ك0.58n/a2
Dec ’25د.ك0.55
د.ك0.61
+12.0%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Nov ’25د.ك0.56
د.ك0.61
+9.4%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Oct ’25د.ك0.55
د.ك0.61
+11.8%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Sep ’25د.ك0.54
د.ك0.61
+14.1%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Aug ’25د.ك0.53
د.ك0.61
+16.0%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Jul ’25د.ك0.53
د.ك0.61
+15.4%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
Jun ’25د.ك0.57
د.ك0.61
+7.0%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60n/a2
May ’25د.ك0.55
د.ك0.61
+12.2%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.542
Apr ’25د.ك0.59
د.ك0.61
+4.2%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.562
Mar ’25د.ك0.60
د.ك0.61
+1.7%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.572
Feb ’25د.ك0.59
د.ك0.61
+4.4%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.562
Jan ’25د.ك0.56
د.ك0.61
+9.2%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.542
Dec ’24د.ك0.57
د.ك0.61
+8.1%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.552
Nov ’24د.ك0.53
د.ك0.61
+15.8%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.562
Oct ’24د.ك0.55
د.ك0.61
+11.8%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.552
Sep ’24د.ك0.57
د.ك0.61
+8.1%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.542
Aug ’24د.ك0.58
د.ك0.61
+5.3%
2.4%د.ك0.63د.ك0.60د.ك0.532
Jul ’24د.ك0.58
د.ك0.64
+11.4%
6.7%د.ك0.69د.ك0.60د.ك0.532
Jun ’24د.ك0.58
د.ك0.64
+10.1%
6.7%د.ك0.69د.ك0.60د.ك0.572
May ’24د.ك0.59
د.ك0.64
+8.8%
6.7%د.ك0.69د.ك0.60د.ك0.552
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.ك0.59
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 20:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P. wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ziad ItaniArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Hassan AbdelgelilCI Capital Research
Omar MaherEFG-Hermes Research