Western Digital Corporation

DB:WDC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.9b

Western Digital Waardering

Is WDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WDC ( €57.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WDC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WDC?

Belangrijke metriek: Omdat WDC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WDC. Deze wordt berekend door WDC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WDC's PE Ratio?
PE-verhouding62.6x
InkomstenUS$329.00m
MarktkapitalisatieUS$20.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
STX Seagate Technology Holdings
22.5x12.1%US$19.4b
NTAP NetApp
20.6x5.1%US$24.1b
HPQ HP
11x1.9%US$30.5b
992 Lenovo Group
12.6x16.9%HK$116.1b
WDC Western Digital
62.6x20.7%€20.6b

Price-To-Earnings versus peers: WDC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WDC 62.6xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WDC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.6 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WDC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WDC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.6x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WDC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€57.78
€86.03
+48.9%
12.0%€110.92€57.87n/a20
Dec ’25€69.25
€82.66
+19.4%
11.7%€105.73€55.16n/a21
Nov ’25€60.04
€82.06
+36.7%
13.8%€106.54€55.58n/a21
Oct ’25€61.99
€77.46
+25.0%
14.6%€102.89€53.68n/a21
Sep ’25€57.55
€81.28
+41.2%
12.7%€105.21€54.89n/a21
Aug ’25€54.96
€83.39
+51.7%
12.4%€106.57€55.60n/a21
Jul ’25€71.01
€81.61
+14.9%
14.4%€107.05€47.48n/a22
Jun ’25€69.80
€77.81
+11.5%
19.8%€106.01€30.42n/a22
May ’25€66.93
€77.30
+15.5%
20.6%€107.50€30.85n/a22
Apr ’25€63.25
€62.55
-1.1%
17.6%€81.25€30.47n/a22
Mar ’25€58.91
€60.13
+2.1%
16.5%€76.12€30.63n/a21
Feb ’25€52.99
€58.94
+11.2%
18.0%€75.71€30.47n/a21
Jan ’25€47.63
€45.80
-3.8%
16.2%€62.38€30.27n/a22
Dec ’24€44.69
€45.99
+2.9%
13.6%€62.32€37.57€69.2521
Nov ’24€37.71
€46.05
+22.1%
14.3%€61.51€29.34€60.0421
Oct ’24€43.17
€43.78
+1.4%
15.5%€56.27€29.07€61.9922
Sep ’24€41.34
€42.12
+1.9%
14.9%€55.52€28.68€57.5523
Aug ’24€38.01
€41.47
+9.1%
15.2%€54.63€28.23€54.9622
Jul ’24€34.50
€40.53
+17.5%
17.7%€55.21€28.52€71.0121
Jun ’24€36.10
€40.71
+12.8%
18.3%€54.73€28.28€69.8023
May ’24€29.57
€41.75
+41.2%
16.7%€54.33€28.07€66.9323
Apr ’24€34.10
€43.72
+28.2%
16.3%€56.73€29.31€63.2523
Mar ’24€36.20
€43.34
+19.7%
16.0%€56.18€30.90€58.9123
Feb ’24€38.55
€40.90
+6.1%
18.1%€54.62€27.31€52.9923
Jan ’24€29.36
€40.79
+38.9%
19.1%€56.62€26.42€47.6324
Dec ’23€34.85
€43.54
+24.9%
19.4%€60.05€27.12€44.6924

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 11:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/06/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Western Digital Corporation wordt gevolgd door 69 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP