Xiaomi Corporation

DB:3CP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €84.5b

Xiaomi Waardering

Is 3CP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3CP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3CP ( €3.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3CP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3CP?

Belangrijke metriek: Omdat 3CP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3CP. Deze wordt berekend door 3CP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3CP's PE Ratio?
PE-verhouding33.4x
InkomstenCN¥19.36b
MarktkapitalisatieCN¥645.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3CP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3CP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
DELL Dell Technologies
21.3x14.9%US$99.5b
2382 Quanta Computer
20.5x19.7%NT$1.1t
HPQ HP
12x2.0%US$37.7b
A005930 Samsung Electronics
11.8x11.6%₩370.6t
3CP Xiaomi
33.4x19.8%€693.8b

Price-To-Earnings versus peers: 3CP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3CP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3CP 33.4xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3CP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3CP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3CP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.4x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3CP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3CP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.37
€3.79
+12.4%
17.9%€4.38€2.21n/a30
Nov ’25€3.21
€2.96
-7.8%
16.4%€4.10€2.02n/a30
Oct ’25€2.61
€2.75
+5.4%
14.0%€3.57€1.75n/a30
Sep ’25€2.24
€2.72
+21.3%
14.6%€3.61€1.78n/a30
Aug ’25€1.94
€2.61
+34.2%
15.5%€3.58€1.77n/a29
Jul ’25€1.98
€2.61
+32.1%
17.1%€3.63€1.66n/a28
Jun ’25€2.04
€2.58
+26.4%
17.0%€3.58€1.65n/a29
May ’25€2.05
€2.35
+14.6%
17.8%€3.73€1.67n/a28
Apr ’25€1.98
€2.18
+10.4%
19.2%€3.30€1.26n/a29
Mar ’25€1.56
€2.13
+36.7%
20.7%€3.20€1.26n/a27
Feb ’25€1.47
€2.20
+49.4%
17.7%€2.93€1.26n/a27
Jan ’25€1.83
€2.15
+17.4%
18.2%€2.89€1.25n/a29
Dec ’24€1.80
€2.15
+19.9%
18.8%€2.93€1.26n/a29
Nov ’24€1.74
€1.82
+4.8%
19.0%€2.44€0.92€3.2128
Oct ’24€1.49
€1.75
+17.4%
18.1%€2.39€0.92€2.6128
Sep ’24€1.50
€1.74
+16.5%
18.1%€2.37€0.91€2.2428
Aug ’24€1.41
€1.58
+11.7%
18.5%€2.29€0.90€1.9428
Jul ’24€1.25
€1.56
+24.8%
18.7%€2.29€0.90€1.9828
Jun ’24€1.23
€1.62
+31.5%
18.8%€2.38€0.94€2.0428
May ’24€1.27
€1.63
+28.1%
19.7%€2.34€0.95€2.0527
Apr ’24€1.42
€1.63
+14.8%
19.6%€2.32€0.95€1.9827
Mar ’24€1.49
€1.65
+10.6%
23.2%€2.36€0.63€1.5627
Feb ’24€1.59
€1.45
-8.8%
20.9%€1.94€0.65€1.4728
Jan ’24€1.30
€1.43
+10.1%
19.8%€1.94€0.65€1.8329
Dec ’23€1.29
€1.44
+11.9%
19.9%€1.99€0.66€1.8029
Nov ’23€1.17
€1.56
+33.7%
20.7%€2.10€0.79€1.7429

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%