Western Digital Corporation

XTRA:WDC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €135.9b

Western Digital Waardering

Is WDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van WDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: WDC ( €404 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €956.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WDC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WDC?

Belangrijke metriek: Omdat WDC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WDC. Deze wordt berekend door WDC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WDC's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
InkomstenUS$6.35b
MarktkapitalisatieUS$159.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.6x
DELL Dell Technologies
25.2x12.14%US$155.3b
STX Seagate Technology Holdings
72.3x36.60%US$176.3b
SNDK Sandisk
44x38.07%US$208.8b
1810 Xiaomi
17x13.31%HK$816.6b
WDC Western Digital
25.2x17.53%€159.9b

Price-To-Earnings versus peers: WDC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WDC 25.2xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WDC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 47.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WDC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WDC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding37.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€404.00
€421.87
+4.42%
14.16%€561.73€306.40n/a22
May ’27€371.30
€400.38
+7.83%
20.53%€563.18€155.30n/a23
Apr ’27€260.40
€284.12
+9.11%
15.95%€380.69€157.47n/a23
Mar ’27€242.30
€270.89
+11.80%
19.14%€371.32€143.46n/a23
Feb ’27€217.75
€236.48
+8.60%
19.85%€290.90€143.34n/a24
Jan ’27€153.38
€159.89
+4.25%
14.82%€213.53€115.30n/a24
Dec ’26€138.70
€156.17
+12.60%
12.80%€216.23€116.76n/a23
Nov ’26€124.28
€142.50
+14.66%
20.40%€173.50€53.79n/a23
Oct ’26€106.06
€88.33
-16.72%
24.84%€145.81€52.87n/a22
Sep ’26n/a
€75.00
0%
9.03%€85.46€52.99n/a21
Aug ’26n/a
€73.69
0%
11.64%€86.36€51.82n/a21
Jul ’26n/a
€51.71
0%
17.14%€69.66€34.83n/a21
Jun ’26n/a
€50.68
0%
14.71%€70.42€35.21n/a21
May ’26n/a
€52.78
0%
25.07%€88.57€33.66€371.3021
Apr ’26n/a
€67.41
0%
22.70%€91.57€37.54€260.4019
Mar ’26n/a
€74.81
0%
18.64%€95.09€38.99€242.3019
Feb ’26n/a
€80.02
0%
12.65%€96.47€50.16€217.7520
Jan ’26n/a
€86.03
0%
11.96%€110.92€57.87€153.3820
Dec ’25n/a
€82.66
0%
11.72%€105.73€55.16€138.7021
Nov ’25n/a
€82.06
0%
13.76%€106.54€55.58€124.2821
Oct ’25n/a
€78.15
0%
14.65%€103.81€54.16€106.0621
Sep ’25n/a
€81.28
0%
12.72%€105.21€54.89n/a21
Aug ’25n/a
€83.39
0%
12.36%€106.57€55.60n/a21
Jul ’25n/a
€81.61
0%
14.39%€107.05€47.48n/a22
Jun ’25n/a
€77.81
0%
19.83%€106.01€30.42n/a22
May ’25n/a
€77.30
0%
20.61%€107.50€30.85n/a22
€431.67
Fair Value
6.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/08 23:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/08 00:00
Inkomsten2026/04/03
Jaarlijkse inkomsten2025/06/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Western Digital Corporation wordt gevolgd door 57 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company