Dell Technologies Inc.

XTRA:12DA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €94.1b

Dell Technologies Waardering

Is 12DA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 12DA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 12DA ( €116.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €149.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 12DA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 12DA?

Belangrijke metriek: Omdat 12DA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 12DA. Deze wordt berekend door 12DA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 12DA's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenUS$4.10b
MarktkapitalisatieUS$99.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 12DA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 12DA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
1810 Xiaomi
33.4x19.8%HK$705.0b
A005930 Samsung Electronics
11.8x12.0%₩375.1t
2382 Quanta Computer
20.6x19.7%NT$1.1t
HPQ HP
12x2.0%US$37.7b
12DA Dell Technologies
24.3x14.9%€99.5b

Price-To-Earnings versus peers: 12DA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 12DA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
12DA 24.3xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 12DA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 12DA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

12DA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 12DA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 12DA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€116.70
€140.94
+20.8%
15.0%€208.03€108.74n/a24
Nov ’25€120.22
€133.24
+10.8%
16.3%€203.19€97.90n/a24
Oct ’25€103.04
€129.65
+25.8%
16.3%€197.03€94.93n/a24
Sep ’25€103.04
€135.75
+31.7%
15.1%€199.06€95.91n/a22
Aug ’25€102.80
€146.54
+42.6%
20.4%€219.46€59.44n/a22
Jul ’25€132.10
€144.87
+9.7%
20.9%€220.54€59.73n/a22
Jun ’25€122.08
€144.82
+18.6%
21.1%€221.23€59.92n/a22
May ’25€116.44
€117.43
+0.9%
17.5%€141.69€51.27n/a21
Apr ’25€105.50
€111.75
+5.9%
17.5%€138.87€50.25n/a20
Mar ’25€109.50
€105.98
-3.2%
21.0%€140.27€50.75n/a19
Feb ’25€76.32
€73.91
-3.2%
15.8%€87.51€42.38n/a18
Jan ’25€69.52
€71.11
+2.3%
15.9%€88.00€42.61n/a20
Dec ’24€66.42
€70.59
+6.3%
15.9%€87.35€42.30n/a20
Nov ’24€64.32
€66.80
+3.9%
15.9%€84.03€43.43€120.2219
Oct ’24€65.50
€65.00
-0.8%
14.3%€75.74€43.55€103.0419
Sep ’24€62.76
€59.28
-5.6%
12.9%€69.62€42.70€103.0420
Aug ’24€48.56
€49.36
+1.6%
9.9%€55.62€41.03€102.8020
Jul ’24€47.28
€47.68
+0.8%
9.6%€54.98€41.24€132.1019
Jun ’24€42.44
€45.21
+6.5%
10.8%€55.76€37.18€122.0818
May ’24n/a
€43.49
0%
8.9%€50.13€36.46€116.4417
Apr ’24n/a
€42.71
0%
10.3%€51.30€34.51€105.5018
Mar ’24€37.89
€45.92
+21.2%
12.0%€56.35€35.69€109.5018
Feb ’24€37.27
€44.98
+20.7%
12.2%€55.38€35.07€76.3218
Jan ’24€36.78
€47.14
+28.2%
15.4%€68.64€36.23€69.5218
Dec ’23€42.74
€47.14
+10.3%
15.4%€68.40€36.10€66.4218
Nov ’23€39.42
€52.99
+34.5%
16.8%€72.88€38.46€64.3218

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%