Alithya Group Inc.

DB:0QZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €108.0m

Alithya Group Waardering

Is 0QZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QZ ( €1.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0QZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QZ. Deze wordt berekend door 0QZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QZ's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopCA$473.43m
MarktkapitalisatieCA$160.04m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
AEIN Allgeier
0.4x2.9%€177.2m
3ITN audius
0.8x7.3%€63.0m
OBS ORBIS
0.4x4.0%€55.9m
NVQ Novabase S.G.P.S
1.5xn/a€201.8m
0QZ Alithya Group
0.3x2.8%€160.0m

Price-To-Sales versus peers: 0QZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0QZ 0.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.12
€1.91
+70.3%
16.1%€2.36€1.35n/a7
Nov ’25€1.20
€2.04
+69.8%
12.9%€2.32€1.66n/a7
Oct ’25€1.14
€2.04
+78.7%
12.9%€2.32€1.66n/a7
Sep ’25€1.21
€2.04
+68.4%
12.9%€2.32€1.66n/a7
Aug ’25€1.17
€2.06
+75.7%
12.9%€2.34€1.67n/a7
Jul ’25€1.43
€2.10
+46.6%
12.9%€2.39€1.71n/a7
Jun ’25€1.39
€1.95
+40.3%
17.5%€2.39€1.37n/a7
May ’25€1.44
€1.95
+35.4%
17.5%€2.39€1.37n/a7
Apr ’25€1.36
€1.95
+43.3%
17.5%€2.39€1.37n/a7
Mar ’25€1.30
€1.95
+50.0%
17.5%€2.39€1.37n/a7
Feb ’25€1.08
€1.78
+64.9%
16.8%€2.34€1.34n/a6
Jan ’25€1.18
€1.78
+50.9%
16.8%€2.34€1.34n/a6
Dec ’24€1.06
€1.78
+68.0%
16.8%€2.34€1.34n/a6
Nov ’24€1.28
€2.30
+79.7%
9.6%€2.57€1.88€1.206
Oct ’24€1.45
€2.32
+60.3%
8.6%€2.56€1.88€1.147
Sep ’24€1.61
€2.30
+42.8%
9.2%€2.55€1.87€1.216
Aug ’24€1.70
€2.51
+47.5%
7.1%€2.75€2.23€1.176
Jul ’24€1.49
€2.54
+70.1%
7.1%€2.78€2.26€1.436
Jun ’24€1.57
€2.44
+55.2%
7.9%€2.85€2.18€1.398
May ’24€1.62
€2.44
+50.4%
7.9%€2.85€2.18€1.448
Apr ’24€1.85
€2.57
+39.0%
9.0%€2.95€2.26€1.369
Mar ’24€1.68
€2.57
+53.0%
9.0%€2.95€2.26€1.309
Feb ’24€1.61
€2.49
+54.4%
12.5%€2.94€2.08€1.088
Jan ’24€1.39
€2.49
+78.8%
12.5%€2.94€2.08€1.188
Dec ’23€1.65
€2.68
+62.3%
11.3%€3.09€2.18€1.067
Nov ’23€1.73
€2.79
+61.4%
10.2%€3.32€2.40€1.287

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%