Alithya Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Alithya Group heeft een totaal eigen vermogen van CA$173.8M en een totale schuld van CA$109.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 62.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$395.3M en CA$221.5M. De EBIT Alithya Group is CA$8.2M waardoor de rentedekking 0.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$12.4M.
Belangrijke informatie
62.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$108.97m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.9x |
| Contant | CA$12.43m |
| Aandelen | CA$173.80m |
| Totaal verplichtingen | CA$221.51m |
| Totaal activa | CA$395.31m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$136.2M ) 0QZ } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$98.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 0QZ ( CA$136.2M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$123.2M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 55.5% ) 0QZ wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 0QZ is de afgelopen 5 jaar gestegen van 19.5% naar 62.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 0QZ voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 0QZ is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 51.9 % per jaar groeit.