audius Waardering
Is 3ITN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3ITN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3ITN ( €12.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.88 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3ITN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3ITN?
Belangrijke metriek: Omdat 3ITN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3ITN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 28.8x |
| Inkomsten | €2.15m |
| Marktkapitalisatie | €62.00m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.1x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3ITN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.6x | ||
OBS ORBIS | 19.5x | -5.5% | €56.3m |
AEIN Allgeier | 15.2x | 18.1% | €176.1m |
T3T1 Seven Principles | 10.2x | n/a | €20.9m |
A1OS All for One Group | 17.4x | 24.6% | €263.6m |
3ITN audius | 28.8x | 45.5% | €62.0m |
Price-To-Earnings versus peers: 3ITN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3ITN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3ITN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3ITN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 28.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3ITN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €12.60 | €19.25 +52.8% | 1.3% | €19.50 | €19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.65 | €19.25 +52.2% | 1.3% | €19.50 | €19.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.20 | €19.25 +57.8% | 1.3% | €19.50 | €19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €13.35 | €19.25 +44.2% | 1.3% | €19.50 | €19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €12.80 | €20.30 +58.6% | 6.4% | €21.60 | €19.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €13.30 | €20.30 +52.6% | 6.4% | €21.60 | €19.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.80 | €20.20 +57.8% | 5.9% | €21.40 | €19.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.90 | €20.20 +69.7% | 5.9% | €21.40 | €19.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.90 | €20.00 +83.5% | 5.0% | €21.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €11.10 | €19.90 +79.3% | 4.5% | €20.80 | €19.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.60 | €19.90 +71.6% | 4.5% | €20.80 | €19.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.00 | €19.90 +65.8% | 4.5% | €20.80 | €19.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €12.70 | €19.90 +56.7% | 4.5% | €20.80 | €19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €12.80 | €21.10 +64.8% | 2.4% | €21.60 | €20.60 | €12.65 | 2 |
| Oct ’24 | €13.20 | €21.10 +59.8% | 2.4% | €21.60 | €20.60 | €12.20 | 2 |
| Sep ’24 | €13.80 | €21.10 +52.9% | 2.4% | €21.60 | €20.60 | €13.35 | 2 |
| Aug ’24 | €13.00 | €20.90 +60.8% | 1.4% | €21.20 | €20.60 | €12.80 | 2 |
| Jul ’24 | €14.90 | €20.90 +40.3% | 1.4% | €21.20 | €20.60 | €13.30 | 2 |
| Jun ’24 | €16.00 | €21.10 +31.9% | 1.8% | €21.50 | €20.60 | €12.80 | 3 |
| May ’24 | €15.50 | €20.90 +34.8% | 2.0% | €21.50 | €20.60 | €11.90 | 3 |
| Apr ’24 | €16.10 | €20.90 +29.8% | 2.0% | €21.50 | €20.60 | €10.90 | 3 |
| Mar ’24 | €16.10 | €21.37 +32.7% | 2.7% | €22.00 | €20.60 | €11.10 | 3 |
| Feb ’24 | €16.70 | €21.37 +27.9% | 2.7% | €22.00 | €20.60 | €11.60 | 3 |
| Jan ’24 | €17.50 | €21.37 +22.1% | 2.7% | €22.00 | €20.60 | €12.00 | 3 |
| Dec ’23 | €16.70 | €21.37 +27.9% | 2.7% | €22.00 | €20.60 | €12.70 | 3 |
| Nov ’23 | €14.20 | €21.15 +48.9% | 2.6% | €21.70 | €20.60 | €12.80 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
DATAGROUP
€369.5m
Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.
D6H
€44.35
7D
2.3%
1Y
-17.1%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.50
7D
0.4%
1Y
15.0%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%