audius SE

DB:3ITN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €54.6m

audius Waardering

Is 3ITN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3ITN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3ITN ( €11.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3ITN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3ITN?

Belangrijke metriek: Omdat 3ITN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3ITN. Deze wordt berekend door 3ITN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3ITN's PE Ratio?
PE-verhouding25.4x
Inkomsten€2.15m
Marktkapitalisatie€54.62m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3ITN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3ITN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
OBS ORBIS
19.1x-5.5%€54.9m
AEIN Allgeier
14.8x17.6%€172.1m
T3T1 Seven Principles
9.7xn/a€20.0m
PLEK plenum
21.2xn/a€13.8m
3ITN audius
25.4x12.8%€54.6m

Price-To-Earnings versus peers: 3ITN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3ITN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3ITN 25.4xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3ITN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3ITN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3ITN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.4x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3ITN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3ITN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.10
€19.10
+72.1%
0.5%€19.20€19.00n/a2
Dec ’25€12.45
€19.10
+53.4%
0.5%€19.20€19.00n/a2
Nov ’25€12.65
€19.25
+52.2%
1.3%€19.50€19.00n/a2
Oct ’25€12.20
€19.25
+57.8%
1.3%€19.50€19.00n/a2
Sep ’25€13.35
€19.25
+44.2%
1.3%€19.50€19.00n/a2
Aug ’25€12.80
€20.30
+58.6%
6.4%€21.60€19.00n/a2
Jul ’25€13.30
€20.30
+52.6%
6.4%€21.60€19.00n/a2
Jun ’25€12.80
€20.20
+57.8%
5.9%€21.40€19.00n/a2
May ’25€11.90
€20.20
+69.7%
5.9%€21.40€19.00n/a2
Apr ’25€10.90
€20.00
+83.5%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Mar ’25€11.10
€19.90
+79.3%
4.5%€20.80€19.00n/a2
Feb ’25€11.60
€19.90
+71.6%
4.5%€20.80€19.00n/a2
Jan ’25€12.00
€19.90
+65.8%
4.5%€20.80€19.00n/a2
Dec ’24€12.70
€19.90
+56.7%
4.5%€20.80€19.00€12.452
Nov ’24€12.80
€21.10
+64.8%
2.4%€21.60€20.60€12.652
Oct ’24€13.20
€21.10
+59.8%
2.4%€21.60€20.60€12.202
Sep ’24€13.80
€21.10
+52.9%
2.4%€21.60€20.60€13.352
Aug ’24€13.00
€20.90
+60.8%
1.4%€21.20€20.60€12.802
Jul ’24€14.90
€20.90
+40.3%
1.4%€21.20€20.60€13.302
Jun ’24€16.00
€21.10
+31.9%
1.8%€21.50€20.60€12.803
May ’24€15.50
€20.90
+34.8%
2.0%€21.50€20.60€11.903
Apr ’24€16.10
€20.90
+29.8%
2.0%€21.50€20.60€10.903
Mar ’24€16.10
€21.37
+32.7%
2.7%€22.00€20.60€11.103
Feb ’24€16.70
€21.37
+27.9%
2.7%€22.00€20.60€11.603
Jan ’24€17.50
€21.37
+22.1%
2.7%€22.00€20.60€12.003
Dec ’23€16.70
€21.37
+27.9%
2.7%€22.00€20.60€12.703

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 12:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

audius SE wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cosmin FilkerGBC AG
Adam JakubowskiSMC Research
Dennis WatzSolventis Wertpapierhandelsbank GmbH