Snowflake Inc.

XTRA:5Q5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €50.2b

Snowflake Waardering

Is 5Q5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5Q5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5Q5 ( €152.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €227.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5Q5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5Q5?

Belangrijke metriek: Omdat 5Q5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5Q5. Deze wordt berekend door 5Q5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5Q5's PS Ratio?
PS Verhouding15.3x
VerkoopUS$3.41b
MarktkapitalisatieUS$52.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5Q5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5Q5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
IOS IONOS Group
2x8.3%€3.1b
NET Cloudflare
24.1x19.9%US$38.6b
NEM Nemetschek
11.8x14.1%€10.9b
SAP SAP
8.4x10.3%€278.6b
5Q5 Snowflake
15.3x18.5%€52.4b

Price-To-Sales versus peers: 5Q5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5Q5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
5Q5 15.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5Q5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5Q5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5Q5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.3x
Eerlijke PS Verhouding15x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5Q5 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5Q5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€152.28
€176.68
+16.0%
13.1%€215.91€110.35n/a39
Dec ’25€167.18
€171.86
+2.8%
12.1%€214.38€109.57n/a39
Nov ’25€107.74
€154.38
+43.3%
15.0%€203.17€96.97n/a37
Oct ’25€100.58
€149.82
+49.0%
14.7%€196.86€93.95n/a37
Sep ’25€102.10
€149.74
+46.7%
14.1%€196.57€93.82n/a37
Aug ’25€115.02
€177.00
+53.9%
14.6%€217.76€96.88n/a37
Jul ’25€131.46
€183.99
+40.0%
12.9%€224.71€117.04n/a37
Jun ’25€126.56
€188.45
+48.9%
11.3%€221.21€115.21n/a38
May ’25€146.18
€192.91
+32.0%
12.6%€229.27€116.50n/a40
Apr ’25€151.00
€191.63
+26.9%
12.6%€227.13€115.41n/a39
Mar ’25€174.20
€191.35
+9.8%
14.3%€267.61€110.74n/a40
Feb ’25€182.20
€202.33
+11.0%
29.9%€552.00€110.40n/a41
Jan ’25€182.00
€198.29
+9.0%
30.2%€548.64€109.73n/a41
Dec ’24€170.20
€197.22
+15.9%
30.9%€551.70€110.34€167.1841
Nov ’24€137.00
€187.07
+36.5%
34.3%€566.52€99.14€107.7441
Oct ’24€138.80
€185.73
+33.8%
34.7%€561.54€98.27€100.5840
Sep ’24€146.80
€183.44
+25.0%
35.1%€555.18€97.16€102.1039
Aug ’24€160.60
€180.22
+12.2%
34.9%€545.64€95.49€115.0240
Jul ’24€164.20
€174.98
+6.6%
30.2%€458.20€96.22€131.4638
Jun ’24€155.20
€168.78
+8.8%
31.9%€466.05€97.87€126.5638
May ’24€133.00
€167.33
+25.8%
33.2%€453.75€95.29€146.1836
Apr ’24€137.66
€166.94
+21.3%
33.9%€460.95€96.80€151.0038
Mar ’24€144.40
€176.67
+22.4%
33.8%€473.95€99.53€174.2039
Feb ’24€144.20
€170.68
+18.4%
33.8%€460.15€96.63€182.2039
Jan ’24€131.24
€179.35
+36.7%
32.3%€468.00€98.28€182.0036
Dec ’23€141.46
€187.64
+32.6%
31.2%€475.00€99.75€170.2035

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 23:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Snowflake Inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 45 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
William PowerBaird