Advantest Corporation

DB:VAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €42.1b

Advantest Waardering

Is VAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.09
Fair Value
93.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VAN ( €56.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €29.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VAN?

Belangrijke metriek: Omdat VAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VAN. Deze wordt berekend door VAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VAN's PE Ratio?
PE-verhouding63.9x
InkomstenJP¥105.70b
MarktkapitalisatieJP¥6.75t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
AIXA AIXTRON
13.9x0.2%€1.6b
WAF Siltronic
14x-45.1%€1.3b
IFX Infineon Technologies
25.2x16.7%€44.2b
SMHN SÜSS MicroTec
21.9x-6.8%€942.4m
VAN Advantest
63.9x18.7%€6.8t

Price-To-Earnings versus peers: VAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAN 63.9xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.9 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio63.9x
Eerlijke PE Verhouding29.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.32
€64.07
+13.8%
12.3%€77.27€37.39n/a16
Jan ’26€55.04
€61.30
+11.4%
13.7%€68.94€37.27n/a16
Dec ’25€51.22
€61.06
+19.2%
14.2%€69.44€37.54n/a15
Nov ’25€52.05
€54.40
+4.5%
15.1%€67.17€36.31n/a15
Oct ’25€43.50
€50.11
+15.2%
4.7%€54.75€45.31n/a13
Sep ’25€40.46
€46.22
+14.2%
12.1%€54.20€34.89n/a14
Aug ’25€39.50
€44.55
+12.8%
13.1%€53.83€34.65n/a14
Jul ’25€37.39
€39.09
+4.5%
14.0%€48.23€30.69n/a15
Jun ’25€30.71
€39.41
+28.3%
13.3%€48.57€30.61n/a15
May ’25€29.37
€40.89
+39.2%
14.6%€49.31€29.89n/a15
Apr ’25€40.30
€42.78
+6.1%
14.8%€51.95€33.00n/a15
Mar ’25€45.15
€40.68
-9.9%
19.0%€52.24€27.04n/a16
Feb ’25€37.00
€34.83
-5.9%
15.7%€44.64€26.41n/a16
Jan ’25€31.10
€31.59
+1.6%
15.8%€38.05€24.18€55.0415
Dec ’24€28.20
€30.58
+8.4%
15.5%€36.57€23.24€51.2216
Nov ’24€22.60
€30.19
+33.6%
20.0%€37.01€17.25€52.0517
Oct ’24€26.75
€31.04
+16.1%
23.2%€41.24€15.86€43.5017
Sep ’24€29.40
€29.81
+1.4%
25.7%€41.12€15.82€40.4617
Aug ’24€32.85
€30.27
-7.9%
25.6%€42.62€16.39€39.5017
Jul ’24€30.60
€27.71
-9.4%
25.8%€41.54€15.98€37.3917
Jun ’24€29.75
€23.81
-20.0%
20.4%€35.01€16.67€30.7117
May ’24€17.50
€21.47
+22.7%
18.5%€29.67€12.55€29.3717
Apr ’24€21.19
€20.98
-1.0%
17.6%€26.01€12.79€40.3014
Mar ’24€18.85
€19.61
+4.1%
15.7%€24.73€12.80€45.1513
Feb ’24€17.11
€19.29
+12.7%
15.9%€23.33€13.08€37.0013
Jan ’24€14.82
€18.26
+23.2%
16.3%€22.49€12.80€31.1013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€63.23
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 17:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Advantest Corporation wordt gevolgd door 35 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research