Advantest Corporation

DB:VAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €89.4b

Advantest Waardering

Is VAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van VAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: VAN ( €124.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €61.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VAN?

Belangrijke metriek: Omdat VAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VAN. Deze wordt berekend door VAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VAN's PE Ratio?
PE-verhouding63.5x
InkomstenJP¥261.65b
MarktkapitalisatieJP¥16.62t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34x
AIXA AIXTRON
25.8x12.16%€2.3b
SMHN SUSS MicroTec
16.7x3.04%€940.5m
IFX Infineon Technologies
56.2x26.09%€55.3b
TPE PVA TePla
37.4x25.30%€579.7m
VAN Advantest
63.5x16.48%€16.6t

Price-To-Earnings versus peers: VAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAN 63.5xGemiddelde industrie 43.0xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.5 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio63.5x
Eerlijke PE Verhouding45.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€124.92
€111.22
-10.97%
23.34%€140.35€43.02n/a19
Jan ’27€105.24
€105.35
+0.11%
22.87%€143.08€43.86n/a19
Dec ’26€110.86
€106.07
-4.32%
22.87%€144.05€44.15n/a19
Nov ’26€128.70
€84.07
-34.68%
30.07%€120.75€33.86n/a19
Oct ’26€86.30
€73.14
-15.25%
23.79%€98.49€34.76n/a19
Sep ’26€61.41
€66.80
+8.79%
19.25%€93.21€34.95n/a19
Aug ’26€58.42
€64.30
+10.07%
21.73%€93.72€35.14n/a19
Jul ’26€62.67
€55.85
-10.88%
20.71%€76.70€35.40n/a18
Jun ’26€44.61
€54.31
+21.74%
18.96%€73.24€36.62n/a17
May ’26€35.30
€56.43
+59.87%
19.37%€74.06€37.03n/a17
Apr ’26€39.31
€63.52
+61.62%
17.31%€85.85€36.79n/a17
Mar ’26€51.31
€69.15
+34.77%
15.20%€89.90€38.53n/a17
Feb ’26€53.04
€66.37
+25.13%
14.92%€87.22€37.38n/a17
Jan ’26€55.04
€61.30
+11.36%
13.66%€68.94€37.27€105.2416
Dec ’25€51.22
€61.06
+19.21%
14.23%€69.44€37.54€110.8615
Nov ’25€52.05
€54.40
+4.51%
15.09%€67.17€36.31€128.7015
Oct ’25€43.50
€50.11
+15.20%
4.66%€54.75€45.31€86.3013
Sep ’25€40.46
€46.22
+14.24%
12.07%€54.20€34.89€61.4114
Aug ’25€39.50
€44.55
+12.79%
13.09%€53.83€34.65€58.4214
Jul ’25€37.39
€39.09
+4.54%
14.01%€48.23€30.69€62.6715
Jun ’25€30.71
€39.41
+28.34%
13.29%€48.57€30.61€44.6115
May ’25€29.37
€40.89
+39.21%
14.64%€49.31€29.89€35.3015
Apr ’25€40.30
€42.78
+6.15%
14.81%€51.95€33.00€39.3115
Mar ’25€45.15
€40.68
-9.91%
18.97%€52.24€27.04€51.3116
Feb ’25€37.00
€34.83
-5.87%
15.72%€44.64€26.41€53.0416
Jan ’25€31.10
€31.59
+1.59%
15.79%€38.05€24.18€55.0415
€113.07
Fair Value
10.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/22 05:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/22 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Advantest Corporation wordt gevolgd door 34 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Stacy RasgonBernstein