Texas Instruments Incorporated

DB:TII Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €234.0b

Texas Instruments Waardering

Is TII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van TII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TII ( €270.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €193.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TII wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TII?

Belangrijke metriek: Omdat TII winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TII. Deze wordt berekend door TII's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TII's PE Ratio?
PE-verhouding52.7x
InkomstenUS$5.34b
MarktkapitalisatieUS$271.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TII's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.3x
IFX Infineon Technologies
88.8x30.63%€95.0b
ELG Elmos Semiconductor
29.7x14.42%€3.2b
SIS First Sensor
48.1xn/a€553.1m
ADI Analog Devices
58.4x20.12%US$187.1b
TII Texas Instruments
52.7x16.48%€271.6b

Price-To-Earnings versus peers: TII is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (52.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TII 52.7xGemiddelde industrie 62.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TII is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.7 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 68.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TII's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TII PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.7x
Eerlijke PE Verhouding47.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TII is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€270.95
€245.62
-9.35%
12.25%€292.67€172.16n/a32
May ’27€235.50
€234.55
-0.40%
11.88%€281.52€170.62n/a32
Apr ’27€169.66
€191.68
+12.98%
13.06%€233.60€138.43n/a32
Mar ’27€177.42
€187.72
+5.80%
13.06%€228.77€135.57n/a32
Feb ’27€180.22
€181.35
+0.63%
13.13%€227.66€134.91n/a33
Jan ’27€149.02
€161.51
+8.38%
15.79%€209.25€106.76n/a33
Dec ’26€145.44
€162.74
+11.89%
15.73%€211.04€107.68n/a33
Nov ’26€138.82
€162.75
+17.24%
15.64%€210.36€107.33n/a33
Oct ’26€154.80
€174.85
+12.95%
15.65%€221.47€106.48n/a33
Sep ’26€172.68
€180.17
+4.34%
15.63%€227.71€109.48n/a33
Aug ’26€157.60
€180.17
+14.32%
15.63%€227.71€109.48n/a33
Jul ’26€177.14
€156.71
-11.53%
15.24%€210.35€106.03n/a32
Jun ’26€160.96
€157.22
-2.33%
16.64%€218.31€110.04n/a31
May ’26€139.08
€157.14
+12.98%
16.71%€219.65€110.71€235.5030
Apr ’26€165.00
€189.59
+14.91%
16.39%€263.04€120.41€169.6629
Mar ’26€186.98
€195.65
+4.64%
16.56%€270.65€123.89€177.4228
Feb ’26€177.14
€197.67
+11.59%
16.64%€272.92€124.93€180.2229
Jan ’26€182.60
€201.42
+10.31%
16.21%€287.42€135.03€149.0229
Dec ’25€188.40
€200.24
+6.29%
16.30%€286.17€134.44€145.4429
Nov ’25€186.76
€191.79
+2.70%
16.60%€274.40€128.91€138.8228
Oct ’25€181.60
€185.23
+2.00%
16.39%€240.07€103.02€154.8028
Sep ’25€191.50
€188.02
-1.82%
16.57%€241.98€103.83€172.6828
Aug ’25€186.64
€188.94
+1.23%
17.24%€236.31€106.57€157.6028
Jul ’25€181.72
€168.82
-7.10%
14.93%€215.10€107.55€177.1429
Jun ’25€175.88
€164.61
-6.41%
13.90%€207.16€105.88€160.9629
May ’25€166.00
€165.11
-0.54%
13.78%€210.44€107.56€139.0828
€250.04
Fair Value
8.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 06:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Texas Instruments Incorporated wordt gevolgd door 65 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP