Teradyne, Inc.

DB:TEY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.6b

Teradyne Waardering

Is TEY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEY ( €122.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €128.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEY?

Belangrijke metriek: Omdat TEY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEY. Deze wordt berekend door TEY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEY's PE Ratio?
PE-verhouding41.4x
InkomstenUS$513.17m
MarktkapitalisatieUS$21.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
WAF Siltronic
14.3x-23.8%€1.4b
AIXA AIXTRON
14.4x3.5%€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec
22.3x-3.4%€959.6m
S92 SMA Solar Technology
6.5x25.3%€517.4m
TEY Teradyne
41.4x21.7%€21.3b

Price-To-Earnings versus peers: TEY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TEY 41.4xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.4 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.4x
Eerlijke PE Verhouding25.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TEY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€122.76
€132.96
+8.3%
13.2%€174.67€107.71n/a18
Dec ’25€105.50
€126.79
+20.2%
12.8%€169.52€103.60n/a18
Nov ’25€96.54
€126.15
+30.7%
12.5%€166.75€101.90n/a18
Oct ’25€119.36
€131.70
+10.3%
10.4%€164.68€109.79n/a18
Sep ’25€119.54
€131.70
+10.2%
10.4%€164.68€109.79n/a18
Aug ’25€120.34
€134.12
+11.5%
10.0%€165.78€110.52n/a18
Jul ’25€137.44
€122.01
-11.2%
14.8%€158.32€93.13n/a19
Jun ’25€126.82
€116.44
-8.2%
13.7%€148.39€92.17n/a18
May ’25€110.00
€112.52
+2.3%
9.5%€130.87€93.48n/a19
Apr ’25€102.08
€105.35
+3.2%
11.3%€130.34€83.79n/a19
Mar ’25€94.73
€104.13
+9.9%
11.7%€129.99€83.57n/a19
Feb ’25€87.00
€102.26
+17.5%
12.7%€128.80€82.80n/a19
Jan ’25€98.54
€101.89
+3.4%
16.7%€136.17€81.51€121.5819
Dec ’24€85.56
€100.82
+17.8%
16.9%€135.06€80.85€105.5019
Nov ’24€77.75
€104.60
+34.5%
16.8%€139.12€83.28€96.5419
Oct ’24€95.10
€119.49
+25.6%
11.2%€148.55€99.35€119.3619
Sep ’24€99.49
€113.55
+14.1%
13.4%€143.50€79.52€119.5419
Aug ’24€103.50
€111.62
+7.8%
14.2%€142.41€78.92€120.3419
Jul ’24€102.66
€101.98
-0.7%
16.3%€145.01€73.89€137.4419
Jun ’24€92.70
€101.01
+9.0%
16.9%€144.66€73.71€126.8219
May ’24€81.40
€100.17
+23.1%
16.7%€142.48€72.60€110.0019
Apr ’24€97.60
€106.01
+8.6%
15.4%€155.21€83.65€102.0820
Mar ’24€94.21
€105.27
+11.7%
15.8%€154.69€83.37€94.7319
Feb ’24€93.14
€103.96
+11.6%
15.8%€153.69€82.83€87.0019
Jan ’24€81.03
€104.17
+28.6%
17.3%€167.55€84.28€98.5419

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Teradyne, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays