Teradyne, Inc.

DB:TEY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.1b

Teradyne Waardering

Is TEY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEY ( €98.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €124.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEY?

Belangrijke metriek: Omdat TEY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEY. Deze wordt berekend door TEY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEY's PE Ratio?
PE-verhouding33.5x
InkomstenUS$513.17m
MarktkapitalisatieUS$16.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
12.5x6.2%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
21.9x-3.4%€940.5m
S92 SMA Solar Technology
2.4x-0.9%€418.1m
TEY Teradyne
33.5x21.7%€16.9b

Price-To-Earnings versus peers: TEY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TEY 33.5xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.5x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TEY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€98.93
€126.79
+28.2%
12.8%€169.52€103.60n/a18
Nov ’25€96.54
€126.15
+30.7%
12.5%€166.75€101.90n/a18
Oct ’25€119.36
€131.70
+10.3%
10.4%€164.68€109.79n/a18
Sep ’25€119.54
€131.70
+10.2%
10.4%€164.68€109.79n/a18
Aug ’25€120.34
€134.12
+11.5%
10.0%€165.78€110.52n/a18
Jul ’25€137.44
€122.01
-11.2%
14.8%€158.32€93.13n/a19
Jun ’25€126.82
€116.44
-8.2%
13.7%€148.39€92.17n/a18
May ’25€110.00
€112.52
+2.3%
9.5%€130.87€93.48n/a19
Apr ’25€102.08
€105.35
+3.2%
11.3%€130.34€83.79n/a19
Mar ’25€94.73
€104.13
+9.9%
11.7%€129.99€83.57n/a19
Feb ’25€87.00
€102.26
+17.5%
12.7%€128.80€82.80n/a19
Jan ’25€98.54
€101.89
+3.4%
16.7%€136.17€81.51n/a19
Dec ’24€85.56
€100.82
+17.8%
16.9%€135.06€80.85n/a19
Nov ’24€77.75
€104.60
+34.5%
16.8%€139.12€83.28€96.5419
Oct ’24€95.10
€119.49
+25.6%
11.2%€148.55€99.35€119.3619
Sep ’24€99.49
€113.55
+14.1%
13.4%€143.50€79.52€119.5419
Aug ’24€103.50
€111.62
+7.8%
14.2%€142.41€78.92€120.3419
Jul ’24€102.66
€101.98
-0.7%
16.3%€145.01€73.89€137.4419
Jun ’24€92.70
€101.01
+9.0%
16.9%€144.66€73.71€126.8219
May ’24€81.40
€100.17
+23.1%
16.7%€142.48€72.60€110.0019
Apr ’24€97.60
€106.01
+8.6%
15.4%€155.21€83.65€102.0820
Mar ’24€94.21
€105.27
+11.7%
15.8%€154.69€83.37€94.7319
Feb ’24€93.14
€103.96
+11.6%
15.8%€153.69€82.83€87.0019
Jan ’24€81.03
€104.17
+28.6%
17.3%€167.55€84.28€98.5419
Dec ’23€88.36
€104.17
+17.9%
17.3%€167.55€84.28€85.5619
Nov ’23€83.20
€104.17
+25.2%
17.3%€167.55€84.28€77.7519

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PVA TePla

€238.6m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€10.77

7D

-9.3%

1Y

-41.6%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

-1.6%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$65.08

7D

6.1%

1Y

3.2%