Magnachip Semiconductor Waardering
Is SMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SMG te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SMG te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMG?
Belangrijke metriek: Omdat SMG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SMG's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.7x |
| Verkoop | US$219.52m |
| Marktkapitalisatie | US$148.44m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -0.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SMG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.1x | ||
SIS First Sensor | 4.9x | n/a | €603.9m |
P4O Planoptik | 1.1x | n/a | €14.1m |
ELG Elmos Semiconductor | 1.8x | 5.4% | €1.1b |
CTNK centrotherm international | 0.4x | n/a | €65.2m |
SMG Magnachip Semiconductor | 0.7x | 11.1% | €148.4m |
Price-To-Sales versus peers: SMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SMG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: SMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SMG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SMG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €3.56 | €6.44 +80.8% | 14.3% | €7.36 | €5.52 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.32 | €6.44 +93.8% | 14.3% | €7.36 | €5.52 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.02 | €6.95 +72.9% | 6.7% | €7.41 | €6.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.08 | €6.95 +70.3% | 6.7% | €7.41 | €6.49 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.15 | €6.95 +35.0% | 6.7% | €7.41 | €6.49 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.00 | €10.72 +78.7% | 13.0% | €12.12 | €9.33 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.75 | €10.72 +58.9% | 13.0% | €12.12 | €9.33 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.10 | €10.72 +75.8% | 13.0% | €12.12 | €9.33 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.95 | €12.75 +83.5% | 7.1% | €13.66 | €11.84 | €3.32 | 2 |
| Oct ’24 | €7.70 | €12.75 +65.6% | 7.1% | €13.66 | €11.84 | €4.02 | 2 |
| Sep ’24 | €7.50 | €12.75 +70.0% | 7.1% | €13.66 | €11.84 | €4.08 | 2 |
| Aug ’24 | €8.40 | €12.62 +50.2% | 7.1% | €13.52 | €11.72 | €5.15 | 2 |
| Jul ’24 | €10.10 | €13.03 +29.0% | 7.1% | €13.96 | €12.10 | €4.38 | 2 |
| Jun ’24 | €9.35 | €11.35 +21.4% | 4.0% | €11.80 | €10.89 | €4.54 | 2 |
| May ’24 | €7.90 | €13.09 +65.7% | 7.1% | €14.03 | €12.16 | €4.62 | 2 |
| Apr ’24 | €8.40 | €13.09 +55.9% | 7.1% | €14.03 | €12.16 | €5.05 | 2 |
| Mar ’24 | €8.70 | €13.09 +50.5% | 7.1% | €14.03 | €12.16 | €5.25 | 2 |
| Feb ’24 | €9.85 | €12.90 +31.0% | 7.1% | €13.83 | €11.98 | €6.00 | 2 |
| Jan ’24 | €8.45 | €14.35 +69.9% | 7.1% | €15.38 | €13.33 | €6.75 | 2 |
| Dec ’23 | €9.15 | €14.35 +56.9% | 7.1% | €15.38 | €13.33 | €6.10 | 2 |
| Nov ’23 | €10.20 | €20.57 +101.7% | 4.8% | €21.55 | €19.59 | €6.95 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a