Renesas Electronics Waardering
Is NEN0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NEN0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NEN0 ( €6.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.39 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NEN0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEN0?
Belangrijke metriek: Omdat NEN0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NEN0's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.8x |
| Inkomsten | JP¥266.34b |
| Marktkapitalisatie | JP¥3.67t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NEN0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.2x | ||
IFX Infineon Technologies | 22.5x | 17.3% | €39.4b |
ELG Elmos Semiconductor | 11.1x | 4.0% | €1.2b |
STMPA STMicroelectronics | 11.1x | 0.8% | €21.7b |
FSLR First Solar | 16.3x | 28.2% | US$20.9b |
NEN0 Renesas Electronics | 13.8x | 10.1% | €3.7t |
Price-To-Earnings versus peers: NEN0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NEN0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: NEN0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NEN0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NEN0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Soitec
€2.5b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
SOH
€31.00
7D
-2.5%
1Y
-59.7%
SMA Solar Technology
€414.0m
Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.
S92
€12.00
7D
-15.1%
1Y
-78.4%
ON Semiconductor
US$28.5b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$63.54
7D
-2.7%
1Y
-0.4%