Kulicke and Soffa Industries, Inc.

DB:KU1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Kulicke and Soffa Industries Waardering

Is KU1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KU1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.68
Fair Value
140.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KU1 ( €28.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KU1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KU1?

Belangrijke metriek: Omdat KU1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KU1. Deze wordt berekend door KU1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KU1's PE Ratio?
PE-verhouding78.1x
InkomstenUS$21.50m
MarktkapitalisatieUS$1.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KU1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KU1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
WAF Siltronic
28.5x-3.7%€1.1b
AIXA AIXTRON
14.8x8.8%€1.5b
SMHN SUSS MicroTec
12.1x4.6%€686.6m
TPE PVA TePla
13.1x5.2%€354.6m
KU1 Kulicke and Soffa Industries
78.1x53.1%€1.7b

Price-To-Earnings versus peers: KU1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KU1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KU1 78.1xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KU1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.1 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KU1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KU1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78.1x
Eerlijke PE Verhouding38.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KU1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KU1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.09
€41.51
+47.8%
22.5%€53.45€26.72n/a5
May ’26€28.31
€42.55
+50.3%
18.9%€52.10€27.79n/a5
Apr ’26€30.13
€49.10
+63.0%
11.4%€57.76€40.43n/a5
Mar ’26€36.15
€49.10
+35.8%
11.4%€57.76€40.43n/a5
Feb ’26€42.69
€50.51
+18.3%
9.5%€58.73€44.05n/a5
Jan ’26€45.48
€49.39
+8.6%
9.8%€56.99€42.75n/a5
Dec ’25€44.82
€49.39
+10.2%
9.8%€56.99€42.75n/a5
Nov ’25€41.11
€48.64
+18.3%
15.8%€60.22€41.69n/a4
Oct ’25€40.18
€48.10
+19.7%
15.8%€59.55€41.23n/a4
Sep ’25€38.75
€48.10
+24.1%
15.8%€59.55€41.23n/a4
Aug ’25€43.63
€50.86
+16.6%
12.0%€60.38€43.66n/a4
Jul ’25€45.55
€50.86
+11.7%
12.0%€60.38€43.66n/a4
Jun ’25€41.17
€50.86
+23.5%
12.0%€60.38€43.66n/a4
May ’25€43.78
€52.80
+20.6%
8.0%€59.70€47.76€28.315
Apr ’25€45.60
€52.80
+15.8%
8.0%€59.70€47.76€30.135
Mar ’25€43.95
€53.49
+21.7%
8.9%€60.21€48.17€36.154
Feb ’25€45.25
€53.13
+17.4%
8.9%€59.80€47.84€42.694
Jan ’25€49.90
€53.40
+7.0%
8.3%€59.59€47.67€45.484
Dec ’24€46.85
€53.40
+14.0%
8.3%€59.59€47.67€44.824
Nov ’24€39.25
€52.16
+32.9%
13.0%€63.78€47.38€41.114
Oct ’24€45.75
€52.16
+14.0%
13.0%€63.78€47.38€40.184
Sep ’24€47.45
€52.16
+9.9%
13.0%€63.78€47.38€38.754
Aug ’24€54.20
€50.47
-6.9%
13.8%€62.26€44.47€43.634
Jul ’24€54.30
€50.52
-7.0%
16.4%€63.72€40.96€45.554
Jun ’24€49.35
€48.09
-2.6%
10.2%€54.44€40.83€41.174
May ’24€42.65
€58.11
+36.3%
10.2%€63.81€50.14€43.784
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€41.12
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/11 09:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/29
Jaarlijkse inkomsten2024/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kulicke and Soffa Industries, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Krish SankarBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.