Kopin Waardering

Is KOC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KOC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KOC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOC?

Belangrijke metriek: Omdat KOC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KOC. Deze wordt berekend door KOC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOC's PS Ratio?
PS Verhouding	3.5x
Verkoop	US$44.27m
Marktkapitalisatie	US$154.82m

KOC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-5.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KOC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.1x
SIS First Sensor	4.9x	n/a	€603.9m
ELG Elmos Semiconductor	1.8x	5.4%	€1.1b
P4O Planoptik	1.1x	n/a	€14.1m
CTNK centrotherm international	0.4x	n/a	€65.2m
KOC Kopin	3.5x	16.7%	€154.8m

Price-To-Sales versus peers: KOC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
D0Q Sondrel (Holdings)	0.2x	n/a	US$2.02m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KOC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	3.5x
Eerlijke PS Verhouding	0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KOC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.93	€2.37 +153.5%	14.1%	€2.84	€1.89	n/a	4
Nov ’25	€0.69	€2.40 +245.9%	8.2%	€2.75	€2.29	n/a	4
Oct ’25	€0.62	€2.40 +288.7%	8.2%	€2.75	€2.29	n/a	4
Sep ’25	€0.84	€2.40 +185.7%	8.2%	€2.75	€2.29	n/a	4
Aug ’25	€0.85	€2.55 +199.3%	9.1%	€2.78	€2.32	n/a	4
Jul ’25	€0.75	€2.57 +241.1%	9.1%	€2.80	€2.34	n/a	4
Jun ’25	€0.70	€2.60 +270.9%	8.3%	€2.76	€2.30	n/a	3
Mar ’24	€1.04	€4.72 +353.4%	26.3%	€5.96	€3.47	€2.34	2
Feb ’24	€1.13	€4.72 +318.6%	26.3%	€5.96	€3.47	€1.66	2
Jan ’24	€0.95	€4.72 +397.1%	26.3%	€5.96	€3.47	€1.84	2
Dec ’23	€1.52	€4.72 +209.4%	26.3%	€5.96	€3.47	€1.35	2
Nov ’23	€1.08	€5.00 +363.4%	20.0%	€6.00	€4.00	€1.08	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

0.3%

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

-4.0%

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

5.1%

n/a