KLA Corporation

DB:KLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €79.9b

KLA Waardering

Is KLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KLA ( €591.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €645.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLA?

Belangrijke metriek: Omdat KLA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KLA. Deze wordt berekend door KLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLA's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenUS$2.97b
MarktkapitalisatieUS$84.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
WAF Siltronic
14.7x-15.1%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.1x6.2%€1.5b
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€925.2m
KLA KLA
28.5x13.6%€84.5b

Price-To-Earnings versus peers: KLA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KLA 28.5xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KLA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KLA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€591.20
€763.63
+29.2%
9.9%€896.61€632.35n/a27
Nov ’25€613.30
€745.26
+21.5%
9.6%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25€678.70
€754.16
+11.1%
10.7%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25€725.90
€786.03
+8.3%
10.1%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25€749.30
€796.92
+6.4%
10.3%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25€764.90
€723.25
-5.4%
10.3%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25€707.60
€691.96
-2.2%
10.4%€783.02€488.24n/a23
May ’25€665.30
€680.58
+2.3%
12.0%€792.80€494.33n/a24
Apr ’25€642.00
€607.26
-5.4%
11.9%€778.26€466.96n/a24
Mar ’25€637.00
€604.16
-5.2%
11.0%€738.24€470.63n/a24
Feb ’25€556.00
€595.29
+7.1%
11.2%€692.48€470.88n/a23
Jan ’25€530.00
€514.11
-3.0%
10.6%€668.68€389.30n/a23
Dec ’24€504.50
€497.41
-1.4%
7.2%€551.10€390.36n/a22
Nov ’24€443.20
€510.91
+15.3%
7.3%€565.14€400.31€613.3021
Oct ’24€432.60
€498.16
+15.2%
9.5%€561.84€383.92€678.7020
Sep ’24€462.80
€484.83
+4.8%
9.3%€549.96€375.81€725.9019
Aug ’24€465.40
€478.09
+2.7%
9.4%€544.26€371.91€749.3019
Jul ’24€438.60
€416.92
-4.9%
8.1%€513.07€366.48€764.9020
Jun ’24€413.40
€414.20
+0.2%
8.4%€463.17€304.10€707.6021
May ’24€352.60
€393.21
+11.5%
9.3%€449.06€294.84€665.3021
Apr ’24€362.65
€412.36
+13.7%
10.2%€476.32€306.54€642.0021
Mar ’24€356.95
€412.36
+15.5%
10.2%€476.32€306.54€637.0021
Feb ’24€361.50
€387.37
+7.2%
12.1%€459.70€282.19€556.0022
Jan ’24€353.90
€357.95
+1.1%
13.1%€452.83€245.28€530.0021
Dec ’23€376.40
€362.21
-3.8%
11.7%€431.68€255.09€504.5021
Nov ’23€320.05
€368.01
+15.0%
11.2%€441.45€260.86€443.2021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%