Infineon Technologies AG

DB:IFX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €48.6b

Infineon Technologies Waardering

Is IFX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IFX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€49.10
Fair Value
23.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IFX ( €37.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €49.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IFX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IFX?

Belangrijke metriek: Omdat IFX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IFX. Deze wordt berekend door IFX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IFX's PE Ratio?
PE-verhouding39.3x
Inkomsten€1.24b
Marktkapitalisatie€48.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IFX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IFX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
ELG Elmos Semiconductor
13x2.47%€1.6b
NXPI NXP Semiconductors
23.6x11.76%US$55.8b
981 Semiconductor Manufacturing International
77.3x21.04%HK$461.6b
2454 MediaTek
21.3x11.86%NT$2.2t
IFX Infineon Technologies
39.3x26.02%€48.6b

Price-To-Earnings versus peers: IFX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IFX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IFX 39.3xGemiddelde industrie 29.0xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IFX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IFX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IFX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.3x
Eerlijke PE Verhouding44.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IFX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IFX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.69
€41.81
+10.96%
7.74%€47.00€36.00n/a22
Jul ’26€35.43
€40.60
+14.60%
7.66%€47.00€36.00n/a23
Jun ’26€34.20
€40.35
+18.01%
7.88%€47.00€36.00n/a23
May ’26€28.98
€41.14
+41.97%
9.66%€49.00€33.00n/a23
Apr ’26€30.61
€42.49
+38.84%
8.41%€50.00€35.00n/a23
Mar ’26€35.08
€42.92
+22.37%
9.72%€51.20€35.00n/a23
Feb ’26€31.66
€39.73
+25.48%
12.39%€50.70€30.00n/a23
Jan ’26€31.80
€39.45
+24.04%
16.03%€61.80€30.00n/a22
Dec ’25€30.73
€39.04
+27.03%
15.52%€61.80€30.00n/a22
Nov ’25€29.34
€40.12
+36.77%
15.59%€61.80€30.00n/a23
Oct ’25€30.49
€42.64
+39.88%
14.30%€61.80€32.00n/a23
Sep ’25€32.94
€43.08
+30.80%
13.71%€61.80€32.00n/a23
Aug ’25€30.56
€44.80
+46.61%
11.88%€61.80€38.00n/a23
Jul ’25€34.39
€45.62
+32.66%
12.04%€61.80€38.00€35.4323
Jun ’25€36.90
€44.95
+21.83%
9.21%€52.40€38.00€34.2022
May ’25€32.66
€43.63
+33.61%
11.98%€53.00€32.00€28.9822
Apr ’25€31.43
€44.34
+41.11%
11.64%€53.00€35.00€30.6123
Mar ’25€33.99
€44.34
+30.47%
11.31%€53.00€35.00€35.0824
Feb ’25€33.61
€45.10
+34.17%
11.60%€57.20€35.00€31.6623
Jan ’25€37.75
€45.11
+19.51%
10.51%€55.00€35.00€31.8024
Dec ’24€36.06
€44.61
+23.72%
9.46%€52.60€35.00€30.7324
Nov ’24€27.88
€44.73
+60.45%
11.57%€52.60€32.00€29.3424
Oct ’24€31.45
€47.00
+49.48%
11.68%€59.00€35.00€30.4924
Sep ’24€32.97
€47.30
+43.47%
11.85%€59.00€35.00€32.9424
Aug ’24€39.25
€47.48
+20.97%
10.90%€55.00€35.00€30.5623
Jul ’24€37.75
€47.01
+24.53%
13.50%€55.00€28.00€34.3924
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€42.12
Fair Value
10.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/17 17:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Infineon Technologies AG wordt gevolgd door 65 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
George ChangAletheia Analyst Network Limited