Diodes Incorporated

DB:DDQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Diodes Waardering

Is DDQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DDQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DDQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DDQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DDQ?

Belangrijke metriek: Omdat DDQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DDQ. Deze wordt berekend door DDQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DDQ's PE Ratio?
PE-verhouding46.7x
InkomstenUS$61.08m
MarktkapitalisatieUS$2.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DDQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DDQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
ELG Elmos Semiconductor
11.5x3.9%€1.2b
IFX Infineon Technologies
23.3x17.1%€40.8b
WAF Siltronic
14.2x-23.7%€1.4b
AIXA AIXTRON
14x3.5%€1.6b
DDQ Diodes
46.7x52.0%€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: DDQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DDQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDQ 46.7xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DDQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.7 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DDQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DDQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.7x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DDQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DDQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€59.50
€66.29
+11.4%
6.9%€70.42€59.95n/a3
Dec ’25€61.00
€64.69
+6.0%
7.6%€69.04€57.85n/a3
Nov ’25€53.50
€67.40
+26.0%
8.1%€74.92€62.29n/a3
Oct ’25€57.00
€67.40
+18.2%
8.1%€74.92€62.29n/a3
Sep ’25€62.50
€70.75
+13.2%
8.9%€77.85€63.20n/a4
Aug ’25€72.50
€72.58
+0.1%
7.1%€78.59€66.57n/a4
Jul ’25€66.50
€70.57
+6.1%
7.9%€78.11€64.32n/a5
Jun ’25€66.50
€71.29
+7.2%
7.9%€78.90€64.97n/a5
May ’25€68.50
€67.06
-2.1%
13.0%€79.66€52.48n/a6
Apr ’25€65.00
€66.42
+2.2%
13.0%€78.91€51.98n/a6
Mar ’25€63.00
€66.42
+5.4%
13.0%€78.91€51.98n/a6
Feb ’25€62.00
€65.68
+5.9%
10.8%€73.78€51.65n/a6
Jan ’25€73.50
€62.83
-14.5%
9.1%€67.52€52.52n/a5
Dec ’24€60.50
€62.83
+3.9%
9.1%€67.52€52.52€61.005
Nov ’24€61.00
€82.77
+35.7%
10.9%€89.77€66.14€53.505
Oct ’24€74.00
€90.98
+22.9%
12.1%€111.86€79.24€57.005
Sep ’24€75.00
€89.11
+18.8%
12.0%€109.33€77.44€62.505
Aug ’24€85.50
€93.92
+9.8%
11.2%€107.75€76.32€72.505
Jul ’24€84.00
€95.26
+13.4%
11.2%€109.28€77.41€66.505
Jun ’24€84.00
€95.26
+13.4%
11.2%€109.28€77.41€66.505
May ’24€72.00
€100.23
+39.2%
7.5%€111.78€88.49€68.505
Apr ’24€84.00
€100.23
+19.3%
7.5%€111.78€88.49€65.005
Mar ’24€86.50
€100.23
+15.9%
7.5%€111.78€88.49€63.005
Feb ’24€81.50
€84.85
+4.1%
10.3%€92.95€69.02€62.005
Jan ’24€71.00
€90.73
+27.8%
9.7%€99.27€74.45€73.505
Dec ’23€88.00
€90.73
+3.1%
9.7%€99.27€74.45€60.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 07:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Diodes Incorporated wordt gevolgd door 24 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David WilliamsBenchmark Company