SCREEN Holdings Co., Ltd.

DB:DAO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.9b

SCREEN Holdings Waardering

Is DAO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DAO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€127.50
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DAO ( €69.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €127.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DAO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DAO?

Belangrijke metriek: Omdat DAO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DAO. Deze wordt berekend door DAO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DAO's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenJP¥95.50b
MarktkapitalisatieJP¥954.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DAO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DAO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
AIXA AIXTRON
13.3x-0.6%€1.5b
WAF Siltronic
13.9x-46.0%€1.3b
SMHN SÜSS MicroTec
19.4x-5.5%€833.4m
S92 SMA Solar Technology
5.9x40.8%€470.9m
DAO SCREEN Holdings
10x2.1%€954.4b

Price-To-Earnings versus peers: DAO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DAO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DAO 10.0xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DAO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DAO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DAO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DAO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DAO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€69.42
€83.85
+20.8%
22.1%€124.41€65.32n/a15
Jan ’26€56.68
€84.40
+48.9%
27.8%€151.89€60.51n/a15
Dec ’25€58.40
€83.21
+42.5%
27.9%€150.35€59.89n/a15
Nov ’25€62.86
€83.31
+32.5%
26.4%€146.89€58.52n/a15
Oct ’25€63.42
€90.86
+43.3%
25.6%€153.23€69.22n/a14
Sep ’25€66.90
€104.62
+56.4%
22.1%€151.40€73.37n/a13
Aug ’25€72.18
€108.55
+50.4%
18.4%€150.67€80.44n/a13
Jul ’25€80.78
€107.25
+32.8%
15.3%€141.79€75.70n/a14
Jun ’25€86.18
€112.73
+30.8%
13.8%€142.93€76.31n/a14
May ’25€96.86
€116.73
+20.5%
14.1%€143.59€78.93n/a14
Apr ’25€119.00
€112.58
-5.4%
16.4%€143.61€78.94n/a14
Mar ’25€123.00
€98.04
-20.3%
29.0%€144.89€46.56n/a15
Feb ’25€95.00
€75.15
-20.9%
28.3%€117.91€47.79€69.4215
Jan ’25€75.50
€69.50
-7.9%
22.4%€95.76€48.37€56.6815
Dec ’24€67.00
€62.25
-7.1%
18.9%€87.39€46.48€58.4015
Nov ’24€46.00
€54.91
+19.4%
13.9%€70.87€47.04€62.8615
Oct ’24€45.80
€52.58
+14.8%
16.1%€69.15€31.72€63.4216
Sep ’24€46.25
€50.32
+8.8%
18.9%€68.24€31.30€66.9016
Aug ’24€49.00
€50.45
+2.9%
18.8%€69.22€31.75€72.1816
Jul ’24€51.00
€48.20
-5.5%
18.5%€61.28€32.25€80.7816
Jun ’24€49.25
€45.50
-7.6%
20.3%€63.36€31.01€86.1816
May ’24€37.00
€40.56
+9.6%
18.7%€59.33€31.35€96.8616
Apr ’24€40.00
€40.53
+1.3%
21.7%€61.10€27.77€119.0015
Mar ’24€38.25
€38.99
+1.9%
22.6%€59.06€27.79€123.0014
Feb ’24€35.25
€37.69
+6.9%
23.2%€60.08€28.27€95.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€85.66
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 07:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SCREEN Holdings Co., Ltd. wordt gevolgd door 34 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Masahiro NakanomyoBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research