Wolfspeed, Inc.

DB:CR6A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €846.2m

Wolfspeed Waardering

Is CR6A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CR6A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CR6A te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CR6A te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CR6A?

Belangrijke metriek: Omdat CR6A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CR6A. Deze wordt berekend door CR6A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CR6A's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$804.50m
MarktkapitalisatieUS$896.55m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CR6A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CR6A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
SMHN SÜSS MicroTec
2.3x10.7%€924.2m
IFX Infineon Technologies
2.5x7.1%€37.8b
CR6A Wolfspeed
1x22.9%€896.5m

Price-To-Sales versus peers: CR6A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CR6A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S92 SMA Solar Technology
0.2x-0.6%US$452.96m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CR6A 1.0xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CR6A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CR6A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CR6A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CR6A is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CR6A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.39
€13.17
+106.2%
30.7%€18.88€5.67n/a15
Nov ’25€12.18
€16.36
+34.3%
32.4%€28.06€7.40n/a16
Oct ’25€8.20
€17.68
+115.6%
30.8%€27.32€7.20n/a16
Sep ’25€9.88
€18.06
+82.8%
26.9%€27.30€12.60n/a16
Aug ’25€14.93
€28.68
+92.1%
27.4%€44.38€18.49n/a16
Jul ’25€20.60
€28.61
+38.9%
27.3%€44.79€18.66n/a17
Jun ’25€24.10
€29.02
+20.5%
27.7%€47.85€20.24n/a17
May ’25€25.89
€33.99
+31.3%
27.1%€53.16€23.32n/a18
Apr ’25€27.50
€37.48
+36.3%
23.4%€52.19€22.89n/a17
Mar ’25€25.90
€38.00
+46.7%
23.8%€52.60€23.07n/a16
Feb ’25€26.00
€38.81
+49.3%
21.0%€52.44€23.00n/a16
Jan ’25€40.80
€42.08
+3.1%
21.5%€56.78€25.55n/a18
Dec ’24€33.60
€42.08
+25.2%
21.5%€56.78€25.55n/a18
Nov ’24€32.20
€42.08
+30.7%
21.5%€56.78€25.55€12.1818
Oct ’24€35.70
€54.00
+51.3%
17.8%€75.02€39.39€8.2018
Sep ’24€43.00
€54.37
+26.4%
17.5%€73.64€40.50€9.8818
Aug ’24€58.20
€59.32
+1.9%
18.5%€72.75€40.92€14.9318
Jul ’24€50.60
€60.14
+18.8%
20.9%€79.78€41.27€20.6019
Jun ’24€45.40
€60.80
+33.9%
20.8%€80.53€41.65€24.1019
May ’24€43.20
€62.32
+44.2%
17.2%€78.95€40.84€25.8918
Apr ’24€60.20
€85.20
+41.5%
16.2%€105.83€55.22€27.5019
Mar ’24€70.20
€85.20
+21.4%
16.2%€105.83€55.22€25.9019
Feb ’24€76.40
€85.20
+11.5%
16.2%€105.83€55.22€26.0019
Jan ’24€64.20
€92.87
+44.7%
13.3%€111.13€61.22€40.8019
Dec ’23€86.40
€99.55
+15.2%
16.2%€130.77€62.97€33.6019
Nov ’23€81.00
€106.81
+31.9%
19.2%€156.92€65.81€32.2019

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.00

7D

-6.3%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$28.4b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$62.54

7D

-3.0%

1Y

-0.1%

REC Silicon

NOK 4.1b

Produces and sells silicon materials for the solar and electronics industries worldwide.

R3Q0

NOK 0.78

7D

-3.1%

1Y

-45.4%