Applied Materials, Inc.

DB:AP2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €222.0b

Applied Materials Waardering

Is AP2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van AP2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AP2 ( €282.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €164.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AP2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AP2?

Belangrijke metriek: Omdat AP2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AP2. Deze wordt berekend door AP2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AP2's PE Ratio?
PE-verhouding32.9x
InkomstenUS$7.84b
MarktkapitalisatieUS$257.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AP2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AP2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.7x
AIXA AIXTRON
38.1x16.12%€3.3b
IFX Infineon Technologies
51.1x27.76%€51.3b
SMHN SUSS MicroTec
17.6x4.79%€995.9m
LRCX Lam Research
40.1x17.09%US$248.9b
AP2 Applied Materials
32.9x13.45%€257.7b

Price-To-Earnings versus peers: AP2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AP2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AP2 32.9xGemiddelde industrie 45.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AP2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 38.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AP2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AP2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.9x
Eerlijke PE Verhouding49x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AP2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 49 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AP2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€282.95
€353.75
+25.02%
11.26%€404.91€236.91n/a32
Mar ’27€315.90
€346.61
+9.72%
11.86%€398.09€232.93n/a32
Feb ’27€275.00
€263.42
-4.21%
21.50%€352.50€157.59n/a33
Jan ’27€222.95
€221.98
-0.43%
15.77%€305.96€152.98n/a32
Dec ’26€214.70
€209.97
-2.20%
13.54%€258.42€146.44n/a32
Nov ’26€205.00
€190.74
-6.96%
14.11%€229.89€138.80n/a31
Oct ’26€170.02
€168.70
-0.78%
9.80%€204.65€136.43n/a31
Sep ’26€138.00
€166.35
+20.54%
9.74%€205.18€136.78n/a31
Aug ’26€154.32
€175.86
+13.96%
10.77%€215.68€131.13n/a32
Jul ’26€154.62
€167.00
+8.01%
12.82%€212.05€101.78n/a34
Jun ’26€136.72
€174.13
+27.36%
10.99%€219.93€133.71n/a33
May ’26€129.32
€177.46
+37.23%
12.82%€219.88€133.68n/a33
Apr ’26€133.64
€191.09
+42.99%
11.17%€231.55€151.90n/a33
Mar ’26€150.00
€199.81
+33.21%
10.68%€241.05€158.13€315.9033
Feb ’26€176.54
€202.13
+14.50%
11.93%€239.65€157.21€275.0034
Jan ’26€160.04
€204.41
+27.72%
12.29%€239.78€148.66€222.9533
Dec ’25€168.78
€206.19
+22.17%
10.91%€236.88€146.86€214.7031
Nov ’25€169.90
€212.21
+24.90%
10.34%€257.82€170.35€205.0031
Oct ’25€177.22
€210.86
+18.98%
10.40%€251.47€166.15€170.0231
Sep ’25€176.18
€215.99
+22.60%
9.80%€253.34€174.63€138.0031
Aug ’25€179.98
€227.01
+26.13%
11.30%€277.05€155.15€154.3231
Jul ’25€218.50
€219.35
+0.39%
11.23%€279.39€156.46€154.6231
Jun ’25€194.34
€213.61
+9.92%
11.15%€240.08€152.36€136.7231
May ’25€191.60
€205.99
+7.51%
13.05%€243.18€142.17€129.3231
Apr ’25€189.16
€194.71
+2.93%
14.93%€229.63€126.75€133.6431
Mar ’25€191.54
€193.83
+1.20%
14.97%€230.70€127.35€150.0031
€357.78
Fair Value
20.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/08 10:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/06 00:00
Inkomsten2026/01/25
Jaarlijkse inkomsten2025/10/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Applied Materials, Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company