AXT, Inc.

DB:AHV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €83.2m

AXT Waardering

Is AHV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AHV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AHV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AHV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AHV?

Belangrijke metriek: Omdat AHV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AHV. Deze wordt berekend door AHV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AHV's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$94.69m
MarktkapitalisatieUS$87.86m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AHV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AHV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
CTNK centrotherm international
0.5xn/a€68.1m
M5Z Manz
0.2x7.5%€51.9m
TPE PVA TePla
1x4.7%€271.9m
S92 SMA Solar Technology
0.3x2.2%€459.8m
AHV AXT
0.9x14.9%€87.9m

Price-To-Sales versus peers: AHV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AHV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.2x7.5%US$54.85m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
AHV 0.9xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AHV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AHV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AHV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AHV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AHV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.90
€4.80
+152.2%
4.7%€5.08€4.61n/a5
Nov ’25€1.97
€4.80
+143.1%
4.7%€5.08€4.61n/a5
Oct ’25€2.14
€5.04
+135.1%
8.1%€5.50€4.58n/a5
Sep ’25€2.42
€5.04
+108.1%
8.1%€5.50€4.58n/a5
Aug ’25€3.39
€5.08
+49.7%
8.1%€5.54€4.62n/a5
Jul ’25€3.17
€5.15
+62.4%
8.1%€5.62€4.68n/a5
Jun ’25€3.42
€5.11
+49.4%
8.1%€5.57€4.64n/a5
May ’25€2.86
€5.07
+77.3%
8.1%€5.53€4.61n/a5
Apr ’25€4.42
€4.57
+3.4%
20.3%€5.59€3.49n/a5
Mar ’25€3.88
€4.35
+12.2%
18.0%€5.54€3.47n/a5
Feb ’25€2.22
€3.80
+71.1%
36.8%€5.52€2.07n/a5
Jan ’25€2.08
€3.85
+85.2%
36.8%€5.60€2.10n/a5
Dec ’24€1.78
€3.85
+116.4%
36.8%€5.60€2.10n/a5
Nov ’24€1.84
€4.21
+129.0%
25.4%€5.67€2.83€1.975
Oct ’24€2.22
€4.05
+82.6%
25.4%€5.45€2.73€2.145
Sep ’24€2.38
€4.05
+70.3%
25.4%€5.45€2.73€2.425
Aug ’24€2.74
€4.98
+81.8%
42.4%€9.08€3.36€3.395
Jul ’24€3.14
€4.98
+58.7%
42.4%€9.08€3.36€3.175
Jun ’24€3.12
€4.98
+59.7%
42.4%€9.08€3.36€3.425
May ’24€2.38
€4.98
+109.3%
42.4%€9.08€3.36€2.865
Apr ’24€3.56
€7.01
+97.0%
26.0%€9.35€4.68€4.425
Mar ’24€4.10
€7.01
+71.1%
26.0%€9.35€4.68€3.885
Feb ’24€5.50
€8.35
+51.8%
30.5%€13.16€5.57€2.226
Jan ’24€4.10
€8.35
+103.7%
30.5%€13.16€5.57€2.086
Dec ’23€5.05
€8.35
+65.4%
30.5%€13.16€5.57€1.786
Nov ’23€4.48
€8.35
+86.4%
30.5%€13.16€5.57€1.846

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PVA TePla

€276.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.83

7D

18.2%

1Y

-32.4%

Flat Glass Group

HK$57.0b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.45

7D

-4.0%

1Y

-4.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.34

7D

-1.9%

1Y

9.1%