Marvell Technology, Inc.

DB:9MW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €92.8b

Marvell Technology Waardering

Is 9MW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9MW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9MW ( €107.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €74.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9MW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9MW?

Belangrijke metriek: Omdat 9MW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 9MW. Deze wordt berekend door 9MW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9MW's PS Ratio?
PS Verhouding18x
VerkoopUS$5.38b
MarktkapitalisatieUS$96.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9MW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 9MW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
IFX Infineon Technologies
2.7x6.8%€40.8b
ELG Elmos Semiconductor
2x5.4%€1.2b
SIS First Sensor
4.9xn/a€599.7m
ADI Analog Devices
11.1x9.7%US$105.1b
9MW Marvell Technology
18x22.0%€96.8b

Price-To-Sales versus peers: 9MW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9MW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.09x1.9%US$19.25m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
9MW 18.0xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 9MW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9MW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9MW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio18x
Eerlijke PS Verhouding6.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 9MW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9MW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€107.58
€115.78
+7.6%
14.2%€153.34€71.11n/a33
Dec ’25€88.35
€91.47
+3.5%
13.3%€115.29€70.12n/a33
Nov ’25€78.26
€81.99
+4.8%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Oct ’25€63.20
€81.99
+29.7%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Sep ’25€67.98
€83.80
+23.3%
9.2%€108.58€67.86n/a31
Aug ’25€58.68
€82.87
+41.2%
7.4%€96.36€68.83n/a31
Jul ’25€64.55
€83.84
+29.9%
7.7%€98.11€70.08n/a32
Jun ’25€62.36
€82.91
+33.0%
7.6%€96.79€69.14n/a32
May ’25€63.81
€82.60
+29.4%
9.9%€98.65€61.07n/a32
Apr ’25€66.35
€80.49
+21.3%
10.6%€95.93€55.73n/a32
Mar ’25€70.67
€68.50
-3.1%
12.1%€92.52€51.81n/a30
Feb ’25€61.00
€66.56
+9.1%
11.3%€92.55€51.83n/a31
Jan ’25€55.48
€61.10
+10.1%
11.0%€90.56€50.71n/a31
Dec ’24€48.43
€62.19
+28.4%
11.2%€91.95€51.49€88.3531
Nov ’24€44.35
€66.04
+48.9%
11.9%€94.62€52.99€78.2630
Oct ’24€50.67
€65.42
+29.1%
11.5%€93.59€52.41€63.2031
Sep ’24€53.50
€65.11
+21.7%
11.0%€92.57€55.54€67.9830
Aug ’24€59.18
€62.65
+5.9%
11.8%€89.89€53.93€58.6830
Jul ’24€54.10
€61.25
+13.2%
11.7%€91.27€50.20€64.5529
Jun ’24€57.68
€61.25
+6.2%
12.9%€93.22€46.61€62.3630
May ’24€34.33
€51.82
+50.9%
19.4%€90.55€40.75€63.8130
Apr ’24€39.33
€53.57
+36.2%
19.3%€93.77€42.20€66.3530
Mar ’24€41.86
€57.76
+38.0%
23.9%€117.90€38.67€70.6729
Feb ’24€39.12
€56.51
+44.5%
23.8%€115.04€37.73€61.0029
Jan ’24€33.90
€58.78
+73.4%
22.9%€117.64€38.59€55.4830
Dec ’23€44.70
€67.52
+51.1%
19.9%€120.98€50.33€48.4330

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 20:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Marvell Technology, Inc. wordt gevolgd door 78 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research