ACM Research, Inc.

DB:813 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

ACM Research Waardering

Is 813 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 813 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 813 ( €17.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 813 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 813?

Belangrijke metriek: Omdat 813 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 813. Deze wordt berekend door 813's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 813's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUS$90.25m
MarktkapitalisatieUS$1.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 813's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 813 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
SMHN SÜSS MicroTec
22.8x-3.4%€978.7m
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
S92 SMA Solar Technology
2.5x-20.9%€416.4m
WAF Siltronic
16x-17.0%€1.5b
813 ACM Research
12.7x16.5%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: 813 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 813's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
813 12.7xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 813 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 813's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

813 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 813 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 813 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.43
€29.97
+72.0%
14.7%€35.45€23.33n/a8
Nov ’25€17.07
€29.81
+74.6%
18.2%€36.00€20.70n/a8
Oct ’25€17.95
€29.81
+66.1%
18.2%€36.00€20.70n/a8
Sep ’25€16.53
€31.32
+89.5%
14.4%€36.08€22.55n/a7
Aug ’25€17.09
€34.03
+99.2%
10.6%€36.71€25.70n/a7
Jul ’25€21.41
€35.11
+64.0%
5.4%€37.02€31.47n/a7
Jun ’25€20.45
€35.05
+71.4%
5.8%€37.10€31.53n/a7
May ’25€24.79
€35.27
+42.3%
6.0%€37.31€31.71n/a7
Apr ’25€26.10
€34.83
+33.5%
6.0%€36.71€31.20n/a7
Mar ’25€28.20
€34.72
+23.1%
6.7%€37.01€31.46n/a7
Feb ’25€16.24
€23.99
+47.7%
13.2%€29.18€20.16n/a7
Jan ’25€17.76
€22.23
+25.2%
19.7%€29.73€16.72n/a7
Dec ’24€15.00
€21.93
+46.2%
19.9%€29.50€16.59n/a7
Nov ’24€11.86
€21.26
+79.3%
25.6%€30.14€14.13€17.077
Oct ’24€17.02
€21.02
+23.5%
26.2%€29.95€14.04€17.957
Sep ’24€16.04
€18.69
+16.5%
32.6%€29.49€11.98€16.538
Aug ’24€11.74
€17.45
+48.7%
36.1%€28.75€11.41€17.098
Jul ’24€12.12
€15.91
+31.2%
44.3%€29.19€8.21€21.418
Jun ’24€9.32
€15.54
+66.7%
45.5%€29.14€8.20€20.458
May ’24€8.34
€15.47
+85.6%
47.8%€29.52€7.38€24.798
Apr ’24€10.64
€15.47
+45.5%
47.8%€29.52€7.38€26.108
Mar ’24€9.65
€15.27
+58.3%
51.8%€30.17€7.54€28.208
Feb ’24€11.30
€14.81
+31.2%
56.3%€30.17€6.60€16.248
Jan ’24€7.00
€14.13
+101.9%
57.4%€30.19€6.60€17.768
Dec ’23€8.58
€16.38
+90.9%
55.3%€31.92€6.98€15.009
Nov ’23€6.42
€19.71
+207.1%
57.6%€43.63€7.10€11.869

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PVA TePla

€258.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.15

7D

0.2%

1Y

-35.9%

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

ZJS1

US$19.90

7D

-8.1%

1Y

-35.7%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

4.3%

1Y

n/a