Alphawave IP Group plc

DB:7GL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Alphawave IP Group Waardering

Is 7GL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7GL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7GL ( €1.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7GL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7GL?

Belangrijke metriek: Omdat 7GL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 7GL. Deze wordt berekend door 7GL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7GL's PS Ratio?
PS Verhouding5.6x
VerkoopUS$225.52m
MarktkapitalisatieUS$1.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7GL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 7GL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.0b
AIXA AIXTRON
2.4x6.0%€1.5b
7GL Alphawave IP Group
5.6x33.8%€998.8m

Price-To-Sales versus peers: 7GL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7GL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.2x7.5%US$54.85m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
7GL 5.6xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 7GL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7GL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7GL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.6x
Eerlijke PS Verhouding5.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 7GL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7GL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.63
€1.89
+15.9%
22.5%€2.31€1.29n/a4
Nov ’25€1.33
€1.89
+42.3%
22.5%€2.31€1.29n/a4
Oct ’25€1.25
€2.01
+60.7%
15.5%€2.27€1.50n/a4
Sep ’25€1.69
€2.10
+24.2%
8.8%€2.30€1.83n/a4
Aug ’25€1.83
€2.13
+16.3%
8.8%€2.33€1.85n/a4
Jul ’25€1.69
€1.99
+18.1%
10.7%€2.23€1.74n/a4
Jun ’25€1.60
€2.02
+26.2%
12.1%€2.33€1.74n/a4
May ’25€1.46
€2.37
+61.8%
20.9%€3.14€1.77n/a4
Apr ’25€2.10
€2.43
+15.8%
18.2%€3.18€2.09n/a4
Mar ’25€2.20
€2.44
+11.0%
18.3%€3.20€2.11n/a4
Feb ’25€1.47
€2.33
+58.3%
22.3%€3.16€1.75n/a4
Jan ’25€1.45
€2.29
+57.9%
20.9%€3.04€1.76n/a4
Dec ’24€1.28
€2.28
+77.8%
20.9%€3.02€1.74n/a4
Nov ’24€1.09
€2.50
+129.2%
17.5%€3.10€2.07€1.333
Oct ’24€1.27
€2.50
+97.2%
17.5%€3.11€2.08€1.253
Sep ’24€1.62
€2.56
+58.2%
17.3%€3.18€2.16€1.693
Aug ’24€1.81
€2.40
+32.3%
23.3%€3.12€1.76€1.833
Jul ’24€1.67
€2.38
+42.6%
22.3%€3.08€1.79€1.693
Jun ’24€1.32
€2.31
+75.0%
28.7%€3.13€1.50€1.603
May ’24€1.19
€2.42
+103.7%
27.6%€3.09€1.75€1.462
Apr ’24€1.33
€2.58
+93.7%
19.4%€3.13€1.80€2.104
Mar ’24€0.99
€2.58
+158.9%
19.4%€3.13€1.80€2.204
Feb ’24€1.10
€2.95
+168.5%
3.5%€3.08€2.82€1.473
Jan ’24€1.10
€2.89
+163.0%
2.6%€2.98€2.80€1.453
Dec ’23€1.16
€2.89
+149.4%
2.6%€2.98€2.80€1.283
Nov ’23€1.28
€2.98
+132.4%
4.3%€3.14€2.83€1.093

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%