Kokusai Electric Waardering

Is 69B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 69B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 69B ( €13.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 69B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 69B?

Belangrijke metriek: Omdat 69B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 69B. Deze wordt berekend door 69B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 69B's PE Ratio?
PE-verhouding	16x
Inkomsten	JP¥31.61b
Marktkapitalisatie	JP¥506.59b

69B belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.3x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 69B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 69B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14x
AIXA AIXTRON	13.7x	6.2%	€1.6b
WAF Siltronic	15x	-17.0%	€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec	21.6x	-3.4%	€929.0m
S92 SMA Solar Technology	5.7x	28.8%	€458.0m
69B Kokusai Electric	16x	17.4%	€506.6b

Price-To-Earnings versus peers: 69B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 69B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 69B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 69B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

69B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16x
Eerlijke PE Verhouding	21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 69B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 69B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€13.40	€24.66 +84.0%	23.0%	€33.30	€16.12	n/a	10
Nov ’25	€16.60	€26.57 +60.1%	22.1%	€36.94	€17.42	n/a	10
Oct ’25	€20.00	€30.11 +50.5%	19.9%	€38.73	€18.27	n/a	9
Sep ’25	€24.20	€31.48 +30.1%	17.8%	€38.03	€17.93	n/a	9
Aug ’25	€24.80	€31.13 +25.5%	11.0%	€35.11	€25.69	n/a	9
Jul ’25	€27.00	€32.10 +18.9%	11.3%	€36.28	€26.55	n/a	9
Jun ’25	€25.20	€29.87 +18.6%	12.5%	€35.32	€25.32	n/a	9
May ’25	€25.40	€29.99 +18.1%	15.0%	€36.43	€24.29	n/a	9
Apr ’25	€23.46	€29.30 +24.9%	16.6%	€36.74	€23.27	n/a	7
Mar ’25	€28.00	€26.11 -6.7%	22.8%	€35.77	€17.27	n/a	6
Feb ’25	€23.26	€20.74 -10.9%	11.0%	€24.02	€17.51	n/a	6
Jan ’25	€19.42	€20.76 +6.9%	11.8%	€24.54	€17.89	n/a	6
Dec ’24	€19.77	€19.63 -0.7%	12.1%	€23.58	€17.19	n/a	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

0.3%

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

-4.0%

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

5.1%

n/a