Kalray S.A.

DB:3FS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.1m

Kalray Waardering

Is 3FS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3FS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 3FS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 3FS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3FS?

Belangrijke metriek: Omdat 3FS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3FS. Deze wordt berekend door 3FS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3FS's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€37.29m
Marktkapitalisatie€8.10m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3FS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3FS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
P4O Planoptik
1.2xn/a€14.6m
M5Z Manz
0.06x1.9%€11.9m
ELG Elmos Semiconductor
2.2x6.1%€1.3b
SIS First Sensor
5xn/a€614.2m
3FS Kalray
0.2x10.1%€8.1m

Price-To-Sales versus peers: 3FS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3FS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x6.8%
3FS Kalray
 0.2x10.1%US$8.41m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$12.42m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
3FS 0.2xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies2PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x14.3%
3FS Kalray
 0.2x55.3%US$8.41m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3FS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3FS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3FS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3FS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3FS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.80
€4.13
+418.6%
71.3%€8.30€2.00n/a3
Dec ’25€2.06
€4.13
+101.1%
71.3%€8.30€2.00n/a3
Nov ’25€1.15
€4.13
+259.4%
71.3%€8.30€2.00n/a3
Oct ’25€2.30
€4.13
+79.7%
71.3%€8.30€2.00n/a3
Sep ’25€5.76
€12.03
+108.9%
22.6%€15.60€9.00n/a3
Aug ’25€8.36
€15.37
+83.8%
20.0%€19.00€11.50n/a3
Jul ’25€11.64
€20.33
+74.7%
5.9%€22.00€19.30n/a3
Jun ’25€17.74
€22.40
+26.3%
17.7%€28.00€19.30n/a3
May ’25€17.08
€22.40
+31.1%
17.7%€28.00€19.30n/a3
Apr ’25€16.20
€22.80
+40.7%
16.2%€28.00€19.90n/a3
Mar ’25€19.24
€22.97
+19.4%
15.6%€28.00€19.90n/a3
Feb ’25€19.40
€22.97
+18.4%
15.6%€28.00€19.90n/a3
Jan ’25€20.80
€27.40
+31.7%
13.4%€32.00€23.00€1.063
Dec ’24€23.50
€27.40
+16.6%
13.4%€32.00€23.00€2.063
Nov ’24€17.66
€30.33
+71.8%
17.9%€36.00€23.00€1.153
Oct ’24€21.75
€30.33
+39.5%
17.9%€36.00€23.00€2.303
Sep ’24€29.75
€37.50
+26.1%
2.9%€38.50€36.00€5.763
Aug ’24€29.60
€37.50
+26.7%
2.9%€38.50€36.00€8.363
Jul ’24€28.85
€34.50
+19.6%
10.3%€38.00€29.60€11.643
Jun ’24€20.25
€31.70
+56.5%
6.6%€33.80€29.60€17.742
May ’24€16.02
€31.70
+97.9%
6.6%€33.80€29.60€17.082
Apr ’24€15.60
€31.80
+103.8%
6.9%€34.00€29.60€16.202
Mar ’24€17.28
€32.70
+89.2%
4.0%€34.00€31.40€19.242
Feb ’24€19.92
€32.70
+64.2%
4.0%€34.00€31.40€19.402
Jan ’24€17.12
€32.05
+87.2%
2.0%€32.70€31.40€20.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 14:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kalray S.A. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Yann de PeyrelongueGilbert Dupont
Pierre-Alexandre DésirGilbert Dupont