Tri Chemical Laboratories Inc.

DB:22E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €605.1m

Tri Chemical Laboratories Waardering

Is 22E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 22E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 22E ( €18.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €50.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 22E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 22E?

Belangrijke metriek: Omdat 22E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 22E. Deze wordt berekend door 22E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 22E's PE Ratio?
PE-verhouding31.4x
InkomstenJP¥3.05b
MarktkapitalisatieJP¥95.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 22E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 22E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
SMHN SÜSS MicroTec
21.8x-3.4%€935.7m
S92 SMA Solar Technology
5.9x28.8%€474.0m
WAF Siltronic
14.9x-15.1%€1.4b
TPE PVA TePla
11x0.4%€280.4m
22E Tri Chemical Laboratories
31.4x35.6%€95.8b

Price-To-Earnings versus peers: 22E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 22E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
22E 31.4xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 22E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 22E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

22E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.4x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 22E is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 22E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.40
€36.04
+95.9%
23.5%€49.88€27.37n/a4
Nov ’25€18.00
€36.04
+100.2%
23.5%€49.88€27.37n/a4
Oct ’25€22.40
€37.20
+66.1%
20.9%€50.42€31.36n/a4
Sep ’25€23.40
€36.36
+55.4%
21.2%€49.49€30.78n/a4
Aug ’25€22.00
€36.36
+65.3%
21.2%€49.49€30.78n/a4
Jul ’25€24.00
€39.26
+63.6%
16.1%€48.05€33.40n/a3
Jun ’25€25.00
€37.79
+51.2%
23.3%€48.93€27.45n/a3
May ’25€25.80
€36.38
+41.0%
31.4%€49.72€21.83n/a3
Apr ’25€29.40
€37.16
+26.4%
31.1%€49.95€21.93n/a3
Mar ’25€29.40
€27.99
-4.8%
23.7%€37.33€22.40n/a3
Feb ’25€22.40
€27.99
+25.0%
23.7%€37.33€22.40n/a3
Jan ’25€22.40
€30.63
+36.7%
26.3%€38.69€22.57n/a2
Dec ’24€22.80
€27.89
+22.3%
24.0%€37.19€21.69n/a3
Nov ’24€19.70
€24.15
+22.6%
6.1%€25.19€22.05€18.003
Oct ’24€19.10
€24.12
+26.3%
7.4%€25.39€21.59€22.403
Sep ’24€16.60
€22.52
+35.7%
9.8%€25.38€19.98€23.403
Aug ’24€16.70
€22.46
+34.5%
11.7%€25.67€19.26€22.003
Jul ’24€17.20
€22.45
+30.5%
10.4%€25.41€19.69€24.003
Jun ’24€16.70
€22.65
+35.7%
15.1%€26.78€18.41€25.003
May ’24€14.30
€22.13
+54.8%
20.2%€27.10€16.26€25.803
Apr ’24€16.24
€23.46
+44.4%
18.7%€28.43€17.77€29.403
Mar ’24€16.00
€23.50
+46.9%
25.5%€31.73€17.63€29.403
Feb ’24€16.31
€23.50
+44.1%
25.5%€31.73€17.63€22.403
Jan ’24€13.70
€27.21
+98.6%
16.9%€31.81€22.62€22.402
Dec ’23€17.53
€25.53
+45.7%
14.7%€29.27€21.78€22.802
Nov ’23€14.78
€25.53
+72.8%
14.7%€29.27€21.78€19.702

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.14

7D

-11.4%

1Y

7.3%

PVA TePla

€274.5m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.70

7D

17.9%

1Y

-34.0%

Renesas Electronics

JP¥3.5t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

0%

1Y

n/a