ON Semiconductor Corporation

XTRA:XS4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €32.3b

ON Semiconductor Waardering

Is XS4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van XS4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: XS4 ( €84.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €71.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XS4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XS4?

Belangrijke metriek: Omdat XS4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XS4. Deze wordt berekend door XS4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XS4's PE Ratio?
PE-verhouding64.2x
InkomstenUS$573.70m
MarktkapitalisatieUS$36.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XS4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XS4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76.4x
IFX Infineon Technologies
94.3x31.38%€101.7b
ELG Elmos Semiconductor
28.5x14.42%€3.1b
SIS First Sensor
82.7xn/a€496.2m
AIXA AIXTRON
100x34.12%€5.8b
XS4 ON Semiconductor
64.2x31.22%€36.8b

Price-To-Earnings versus peers: XS4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (64.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (76.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XS4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XS4 64.2xGemiddelde industrie 59.9xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XS4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.2 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 90.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XS4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XS4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.2x
Eerlijke PE Verhouding67.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XS4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 67.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XS4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€84.24
€99.06
+17.59%
15.90%€122.60€70.06n/a25
Jun ’27€103.52
€90.39
-12.68%
16.86%€128.58€58.29n/a29
May ’27€85.82
€64.04
-25.38%
17.89%€97.97€47.71n/a29
Apr ’27€51.37
€58.80
+14.47%
9.25%€69.22€48.45n/a29
Mar ’27€55.98
€57.46
+2.64%
9.25%€67.40€47.18n/a30
Feb ’27€50.92
€53.03
+4.14%
12.09%€67.34€42.09n/a30
Jan ’27€46.08
€50.42
+9.43%
12.76%€68.10€34.05n/a30
Dec ’26€43.49
€50.93
+17.13%
13.18%€69.42€34.71n/a30
Nov ’26€44.08
€50.34
+14.22%
12.69%€60.73€34.70n/a30
Oct ’26€41.58
€49.03
+17.93%
13.07%€59.65€34.09n/a30
Sep ’26€42.65
€49.28
+15.56%
12.93%€59.82€34.18n/a30
Aug ’26€48.15
€49.69
+3.19%
19.24%€64.77€28.50n/a30
Jul ’26€45.38
€44.39
-2.18%
21.37%€61.16€27.99€84.2430
Jun ’26€37.58
€42.74
+13.75%
19.26%€63.48€29.05€103.5229
May ’26€34.18
€47.80
+39.83%
21.82%€74.97€33.52€85.8227
Apr ’26€37.23
€55.77
+49.83%
17.04%€78.52€39.72€51.3727
Mar ’26€45.32
€58.21
+28.44%
17.51%€81.06€41.00€55.9828
Feb ’26€51.26
€76.00
+48.27%
16.19%€102.57€52.72€50.9229
Jan ’26€62.50
€81.88
+31.00%
12.72%€102.02€52.44€46.0829
Dec ’25€68.46
€82.59
+20.65%
12.71%€102.75€52.82€43.4929
Nov ’25€66.05
€79.20
+19.91%
13.08%€98.95€50.86€44.0827
Oct ’25€64.40
€78.04
+21.18%
13.28%€95.60€54.11€41.5827
Sep ’25€70.12
€78.55
+12.02%
13.28%€96.23€54.47€42.6527
Aug ’25€68.69
€80.14
+16.67%
13.25%€98.05€55.50€48.1527
Jul ’25€63.43
€78.04
+23.03%
13.47%€96.86€51.22€45.3828
€100.7
Fair Value
16.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/01 06:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/01 00:00
Inkomsten2026/04/03
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ON Semiconductor Corporation wordt gevolgd door 43 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tristan GerraBaird
Thomas O'MalleyBarclays
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research