Texas Instruments Waardering

Q: Wat is de reële prijs van TII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TII ( €181.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €196.85 )

Is TII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TII ( €181.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €196.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TII wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TII?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor TII. Deze wordt berekend door TII's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is TII's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$181.21b

TII belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	11.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	25.9x
PEG-verhouding	2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TII's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	25.9x
IFX Infineon Technologies	18.9x	14.7%	€39.9b
ELG Elmos Semiconductor	10.5x	4.2%	€1.1b
QCOM QUALCOMM	21.6x	11.2%	US$190.4b
A000660 SK hynix	52.7x	40.3%	₩129.0t
TII Texas Instruments	34.3x	14.1%	€181.2b

Price-To-Earnings versus peers: TII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TII's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TII PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	34.3x
Eerlijke PE Verhouding	19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TII is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€183.54	€190.07 +3.6%	16.9%	€247.50	€106.20	n/a	28
Oct ’25	€181.12	€185.23 +2.3%	16.4%	€240.07	€103.02	n/a	28
Sep ’25	€192.42	€186.71 -3.0%	16.6%	€240.29	€103.11	n/a	28
Aug ’25	€184.86	€188.94 +2.2%	17.2%	€236.31	€106.57	n/a	28
Jul ’25	€180.20	€168.82 -6.3%	14.9%	€215.10	€107.55	n/a	29
Jun ’25	€176.70	€165.38 -6.4%	13.9%	€208.13	€106.38	n/a	29
May ’25	€167.20	€165.38 -1.1%	13.8%	€210.78	€107.73	n/a	28
Apr ’25	€161.06	€154.79 -3.9%	15.0%	€192.23	€99.78	n/a	28
Mar ’25	€156.54	€155.71 -0.5%	14.5%	€194.69	€101.05	n/a	28
Feb ’25	€145.04	€155.13 +7.0%	14.6%	€193.20	€100.28	n/a	28
Jan ’25	€155.38	€150.72 -3.0%	13.9%	€192.36	€109.92	n/a	28
Dec ’24	€141.64	€151.00 +6.6%	14.1%	€193.66	€110.66	n/a	28
Nov ’24	€134.42	€154.22 +14.7%	14.1%	€197.80	€113.03	n/a	28
Oct ’24	€150.94	€173.30 +14.8%	12.0%	€215.74	€121.94	€181.12	29
Sep ’24	€157.14	€170.00 +8.2%	12.2%	€211.51	€119.55	€192.42	28
Aug ’24	€162.76	€167.69 +3.0%	12.2%	€208.63	€117.92	€184.86	28
Jul ’24	€164.16	€168.67 +2.8%	13.0%	€213.90	€120.90	€180.20	27
Jun ’24	€162.94	€168.67 +3.5%	13.0%	€213.90	€120.90	€176.70	27
May ’24	€151.02	€165.01 +9.3%	12.9%	€208.73	€117.98	€167.20	28
Apr ’24	€170.56	€170.10 -0.3%	12.3%	€213.05	€125.05	€161.06	29
Mar ’24	€160.40	€170.10 +6.0%	12.3%	€213.05	€125.05	€156.54	29
Feb ’24	€163.80	€168.56 +2.9%	11.8%	€212.04	€124.46	€145.04	29
Jan ’24	€153.40	€164.06 +7.0%	12.9%	€216.98	€132.08	€155.38	29
Dec ’23	€168.52	€166.44 -1.2%	12.7%	€221.88	€135.06	€141.64	29
Nov ’23	€163.76	€171.49 +4.7%	13.2%	€230.83	€127.46	€134.42	29
Oct ’23	€161.70	€177.39 +9.7%	11.4%	€226.39	€147.65	€150.94	27

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.