STMicroelectronics N.V.

XTRA:SGM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.5b

STMicroelectronics Waardering

Is SGM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGM ( €25.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGM?

Belangrijke metriek: Omdat SGM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGM. Deze wordt berekend door SGM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGM's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenUS$2.07b
MarktkapitalisatieUS$23.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
IFX Infineon Technologies
25x17.1%€43.8b
ELG Elmos Semiconductor
11.8x3.9%€1.2b
6723 Renesas Electronics
13.5x10.2%JP¥3.6t
GFS GlobalFoundries
31.6x22.5%US$24.2b
SGM STMicroelectronics
11.4x8.5%€22.5b

Price-To-Earnings versus peers: SGM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGM 11.4xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.12
€30.11
+19.9%
13.9%€40.18€20.80n/a21
Dec ’25€23.69
€30.24
+27.7%
14.2%€39.75€20.58n/a20
Nov ’25€24.83
€32.43
+30.6%
17.1%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€26.00
€38.84
+49.4%
14.5%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.77
€39.24
+36.4%
12.3%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€29.60
€40.87
+38.1%
13.5%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€36.27
€48.93
+34.9%
11.9%€59.85€37.09n/a21
Jun ’25€37.61
€48.20
+28.2%
13.1%€58.98€32.55n/a20
May ’25€37.71
€49.20
+30.5%
13.6%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€39.99
€52.90
+32.3%
15.9%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25€43.25
€54.69
+26.5%
18.2%€77.20€34.56n/a21
Feb ’25€40.68
€53.11
+30.6%
16.3%€75.24€34.52n/a20
Jan ’25€45.51
€52.79
+16.0%
19.9%€78.88€33.87n/a20
Dec ’24€43.69
€52.56
+20.3%
16.9%€68.12€34.45€23.6921
Nov ’24€36.10
€53.75
+48.9%
16.9%€70.16€35.48€24.8322
Oct ’24€40.98
€58.33
+42.3%
18.4%€80.31€35.46€26.0022
Sep ’24€43.52
€56.78
+30.5%
18.5%€77.75€34.33€28.7722
Aug ’24€48.52
€56.41
+16.3%
18.6%€77.21€34.09€29.6022
Jul ’24€45.66
€52.49
+15.0%
20.8%€73.71€32.32€36.2724
Jun ’24€41.76
€53.45
+28.0%
20.8%€74.98€32.88€37.6124
May ’24€38.53
€51.94
+34.8%
20.8%€73.11€32.01€37.7124
Apr ’24€48.72
€52.60
+8.0%
22.6%€83.14€31.20€39.9924
Mar ’24€45.47
€54.76
+20.4%
21.2%€85.05€33.78€43.2523
Feb ’24€43.13
€52.53
+21.8%
21.6%€82.06€32.60€40.6823
Jan ’24€33.07
€46.89
+41.8%
22.2%€66.65€22.80€45.5121
Dec ’23€36.88
€46.56
+26.3%
21.8%€67.38€23.05€43.6921

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 15:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

STMicroelectronics N.V. wordt gevolgd door 59 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
Charles BordesAlphaValue