STMicroelectronics Waardering
Is SGM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SGM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SGM ( €23.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €50.92 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SGM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGM?
Belangrijke metriek: Omdat SGM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SGM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.8x |
| Inkomsten | US$2.07b |
| Marktkapitalisatie | US$22.38b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.7x |
| PEG-verhouding | 12.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SGM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.5x | ||
IFX Infineon Technologies | 22.1x | 16.9% | €38.6b |
ELG Elmos Semiconductor | 10.7x | 4.1% | €1.1b |
6723 Renesas Electronics | 13.7x | 9.6% | JP¥3.6t |
GFS GlobalFoundries | 31.6x | 22.7% | US$22.8b |
SGM STMicroelectronics | 10.8x | 0.8% | €21.3b |
Price-To-Earnings versus peers: SGM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SGM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SGM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SGM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
PVA TePla
€242.7m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€11.13
7D
-12.4%
1Y
-40.7%
SMA Solar Technology
€441.4m
Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.
S92
€12.72
7D
-11.7%
1Y
-77.0%
Flat Glass Group
HK$59.3b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.49
7D
-5.1%
1Y
-10.2%