STMicroelectronics N.V.

XTRA:SGM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.2b

STMicroelectronics Waardering

Is SGM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€32.58
Fair Value
33.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SGM ( €21.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGM?

Belangrijke metriek: Omdat SGM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGM. Deze wordt berekend door SGM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGM's PE Ratio?
PE-verhouding41.6x
InkomstenUS$537.00m
MarktkapitalisatieUS$22.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.8x
IFX Infineon Technologies
38.7x29.51%€43.5b
ELG Elmos Semiconductor
11.4x2.79%€1.4b
WAF Siltronic
60.7x37.31%€1.8b
ON ON Semiconductor
44.5x39.86%US$20.7b
SGM STMicroelectronics
41.6x37.50%€19.2b

Price-To-Earnings versus peers: SGM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGM 41.6xGemiddelde industrie 36.6xNo. of Companies3PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.6x
Eerlijke PE Verhouding44.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.53
€24.67
+14.57%
11.83%€29.99€19.96n/a19
Oct ’26€24.07
€26.39
+9.64%
9.73%€31.00€22.20n/a19
Sep ’26€23.00
€25.82
+12.30%
11.62%€31.05€20.09n/a20
Aug ’26€21.69
€26.09
+20.33%
11.62%€31.39€20.31n/a20
Jul ’26€25.47
€24.18
-5.06%
16.40%€30.88€15.41n/a21
Jun ’26€22.05
€23.57
+6.91%
13.11%€30.00€16.00n/a21
May ’26€19.73
€24.07
+21.97%
20.58%€41.92€15.90n/a22
Apr ’26€20.10
€25.74
+28.07%
21.02%€44.39€16.06n/a21
Mar ’26€23.75
€27.31
+15.01%
22.75%€46.18€16.03n/a22
Feb ’26€21.84
€27.43
+25.62%
23.11%€46.20€16.04n/a22
Jan ’26€24.21
€30.71
+26.86%
17.33%€46.02€20.92n/a21
Dec ’25€23.69
€30.75
+29.81%
17.33%€45.26€20.58n/a20
Nov ’25€24.83
€32.42
+30.61%
17.11%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€26.00
€38.84
+49.41%
14.51%€50.54€28.01€24.0721
Sep ’25€28.77
€39.24
+36.39%
12.31%€49.51€33.00€23.0021
Aug ’25€29.60
€40.87
+38.08%
13.46%€53.50€34.09€21.6921
Jul ’25€36.27
€48.93
+34.90%
11.91%€59.85€37.09€25.4721
Jun ’25€37.61
€48.20
+28.17%
13.09%€58.98€32.55€22.0520
May ’25€37.71
€49.20
+30.47%
13.63%€60.01€33.12€19.7320
Apr ’25€39.99
€52.90
+32.31%
15.90%€75.24€34.52€20.1020
Mar ’25€43.25
€54.69
+26.46%
18.16%€77.20€34.56€23.7521
Feb ’25€40.68
€53.05
+30.42%
16.27%€75.15€34.48€21.8420
Jan ’25€45.51
€52.79
+15.99%
19.88%€78.88€33.87€24.2120
Dec ’24€43.69
€52.56
+20.29%
16.90%€68.12€34.45€23.6921
Nov ’24€36.10
€53.75
+48.90%
16.94%€70.16€35.48€24.8322
Oct ’24€40.98
€58.33
+42.33%
18.37%€80.31€35.46€26.0022
€24.64
Fair Value
12.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/26 12:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/24 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

STMicroelectronics N.V. wordt gevolgd door 48 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP