NVIDIA Corporation

XTRA:NVD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2t

NVIDIA Waardering

Is NVD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NVD ( €128.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €105.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVD?

Belangrijke metriek: Omdat NVD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NVD. Deze wordt berekend door NVD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVD's PE Ratio?
PE-verhouding52.3x
InkomstenUS$63.07b
MarktkapitalisatieUS$3.30t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NVD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57x
IFX Infineon Technologies
23.3x17.1%€40.8b
AVGO Broadcom
167.2x29.3%US$1.0t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.9x19.6%NT$26.8t
ELG Elmos Semiconductor
11.5x3.9%€1.2b
NVD NVIDIA
52.3x25.1%€3.3t

Price-To-Earnings versus peers: NVD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (52.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVD 52.3xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NVD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.3x
Eerlijke PE Verhouding48.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NVD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€128.62
€165.61
+28.8%
10.2%€210.85€124.59n/a54
Dec ’25€131.06
€161.67
+23.4%
10.3%€207.90€118.13n/a54
Nov ’25€125.88
€139.33
+10.7%
13.0%€184.90€83.21n/a53
Oct ’25€106.20
€134.53
+26.7%
12.7%€179.62€80.83n/a53
Sep ’25€106.76
€134.52
+26.0%
13.8%€180.96€81.43n/a51
Aug ’25€105.68
€129.02
+22.1%
17.3%€185.34€78.77n/a51
Jul ’25€115.60
€123.25
+6.6%
16.6%€186.26€79.16n/a50
Jun ’25€100.62
€110.15
+9.5%
11.8%€129.28€69.62n/a50
May ’25€82.18
€93.59
+13.9%
14.2%€131.15€58.08n/a51
Apr ’25€83.89
€89.74
+7.0%
15.7%€130.34€56.64n/a51
Mar ’25€75.55
€81.24
+7.5%
18.0%€129.19€19.53n/a51
Feb ’25€57.09
€61.22
+7.2%
19.9%€101.08€19.45n/a49
Jan ’25€44.98
€60.01
+33.4%
19.0%€100.58€19.36n/a49
Dec ’24€43.13
€59.66
+38.3%
19.4%€100.51€19.34€131.0650
Nov ’24€39.63
€60.54
+52.8%
19.7%€104.19€20.05€125.8849
Oct ’24€41.35
€59.91
+44.9%
20.0%€103.18€19.85€106.2049
Sep ’24€44.92
€58.04
+29.2%
21.4%€101.39€19.51€106.7649
Aug ’24€42.53
€44.40
+4.4%
17.0%€69.14€19.08€105.6847
Jul ’24€38.62
€42.32
+9.6%
16.9%€65.33€19.48€115.6045
Jun ’24€36.54
€40.26
+10.2%
21.1%€56.14€19.28€100.6245
May ’24€24.83
€25.69
+3.5%
14.7%€32.40€17.34€82.1844
Apr ’24€25.25
€25.22
-0.09%
15.0%€32.09€16.05€83.8944
Mar ’24€21.14
€23.54
+11.4%
16.6%€32.83€10.32€75.5541
Feb ’24€18.41
€18.93
+2.8%
20.0%€29.45€10.12€57.0941
Jan ’24€13.44
€19.09
+42.0%
19.9%€30.17€10.37€44.9842
Dec ’23€16.25
€19.34
+19.0%
20.6%€30.40€10.45€43.1341

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/01/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NVIDIA Corporation wordt gevolgd door 98 analisten. 59 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP