Micron Technology, Inc.

XTRA:MTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €104.0b

Micron Technology Waardering

Is MTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTE ( €96.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €151.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTE?

Belangrijke metriek: Omdat MTE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTE. Deze wordt berekend door MTE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTE's PE Ratio?
PE-verhouding146.4x
InkomstenUS$778.00m
MarktkapitalisatieUS$109.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
IFX Infineon Technologies
21.6x17.0%€37.8b
ELG Elmos Semiconductor
10.4x4.1%€1.1b
A000660 SK hynix
11.1x35.3%₩116.2t
ADI Analog Devices
64.2x25.7%US$104.8b
MTE Micron Technology
146.4x31.5%€109.1b

Price-To-Earnings versus peers: MTE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 146.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MTE 146.4xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 146.4 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio146.4x
Eerlijke PE Verhouding35.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 146.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€96.39
€138.61
+43.8%
20.1%€237.48€66.49n/a33
Nov ’25€92.73
€135.32
+45.9%
20.1%€231.60€64.85n/a33
Oct ’25€90.51
€130.85
+44.6%
20.3%€223.90€62.69n/a32
Sep ’25€86.66
€143.29
+65.3%
13.6%€201.17€98.35n/a31
Aug ’25€95.98
€150.90
+57.2%
13.0%€207.88€101.63n/a31
Jul ’25€121.72
€147.48
+21.2%
16.9%€210.04€84.02n/a33
Jun ’25€112.40
€123.62
+10.0%
19.0%€207.41€73.74n/a34
May ’25€107.32
€117.71
+9.7%
19.8%€207.25€73.69n/a34
Apr ’25€109.45
€118.15
+7.9%
19.5%€209.48€74.48n/a34
Mar ’25€88.16
€89.31
+1.3%
13.2%€129.53€64.76n/a34
Feb ’25€78.28
€88.40
+12.9%
13.1%€128.65€64.32n/a34
Jan ’25€77.78
€84.02
+8.0%
14.9%€126.78€59.14n/a35
Dec ’24€70.00
€75.84
+8.3%
9.7%€91.88€60.00n/a35
Nov ’24€65.26
€75.19
+15.2%
11.7%€94.30€55.17€92.7335
Oct ’24€64.20
€75.42
+17.5%
11.7%€94.68€55.39€90.5135
Sep ’24€64.84
€69.80
+7.6%
12.8%€90.87€41.80€86.6634
Aug ’24€64.70
€68.36
+5.7%
12.8%€89.28€41.07€95.9834
Jul ’24€58.04
€70.20
+21.0%
13.1%€91.64€42.15€121.7232
Jun ’24€64.08
€66.13
+3.2%
16.8%€93.22€41.95€112.4031
May ’24€57.38
€64.00
+11.5%
16.7%€90.75€40.84€107.3231
Apr ’24€56.27
€63.02
+12.0%
15.0%€92.25€41.51€109.4534
Mar ’24€53.89
€61.96
+15.0%
15.9%€94.34€42.45€88.1632
Feb ’24€56.31
€59.55
+5.8%
16.7%€91.99€41.40€78.2832
Jan ’24€46.69
€61.27
+31.3%
17.2%€94.19€42.39€77.7833
Dec ’23€53.55
€65.27
+21.9%
16.1%€96.85€43.58€70.0034
Nov ’23€55.96
€67.77
+21.1%
16.8%€101.22€45.55€65.2633

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PVA TePla

€238.6m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€10.77

7D

-9.3%

1Y

-41.6%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

-1.6%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$28.7b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$63.89

7D

0.6%

1Y

2.2%