Microchip Technology Incorporated

XTRA:MCP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €28.1b

Microchip Technology Waardering

Is MCP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€60.57
Fair Value
6.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MCP ( €56.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €60.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCP?

Belangrijke metriek: Omdat MCP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MCP. Deze wordt berekend door MCP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCP's PS Ratio?
PS Verhouding7.7x
VerkoopUS$4.24b
MarktkapitalisatieUS$32.60b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MCP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
IFX Infineon Technologies
2.8x8.66%€41.6b
ELG Elmos Semiconductor
2.3x8.26%€1.3b
SIS First Sensor
5.6xn/a€579.0m
ALAB Astera Labs
56.6x26.80%US$34.3b
MCP Microchip Technology
7.7x13.52%€32.6b

Price-To-Sales versus peers: MCP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.006xn/aUS$1.54m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
MCP 7.7xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies3PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MCP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { MCP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.50
€65.61
+16.12%
12.16%€77.49€51.66n/a25
Oct ’26€54.27
€64.74
+19.29%
12.58%€76.66€51.11n/a25
Sep ’26n/a
€65.63
0%
11.86%€76.80€51.20n/a24
Aug ’26n/a
€64.03
0%
13.38%€76.63€48.53n/a24
Jul ’26n/a
€57.47
0%
11.64%€72.10€42.41n/a24
Jun ’26n/a
€56.26
0%
10.42%€66.06€44.04n/a23
May ’26n/a
€51.69
0%
16.96%€61.52€30.76n/a23
Apr ’26n/a
€60.64
0%
10.28%€73.94€48.99n/a23
Mar ’26n/a
€61.26
0%
11.21%€76.58€47.87n/a23
Feb ’26n/a
€74.95
0%
14.18%€91.07€53.68n/a24
Jan ’26n/a
€79.73
0%
11.96%€91.38€57.71n/a24
Dec ’25n/a
€80.47
0%
10.40%€92.81€66.29n/a25
Nov ’25n/a
€84.50
0%
10.72%€97.07€64.72n/a25
Oct ’25n/a
€83.52
0%
10.62%€94.49€67.49€54.2725
Sep ’25n/a
€84.70
0%
10.09%€95.26€68.04n/a25
Aug ’25n/a
€92.69
0%
9.70%€105.98€70.04n/a25
Jul ’25n/a
€93.04
0%
9.30%€107.35€70.95n/a26
Jun ’25n/a
€91.70
0%
9.15%€106.19€70.18n/a25
May ’25n/a
€86.97
0%
9.21%€99.14€71.08n/a26
Apr ’25n/a
€85.11
0%
9.39%€97.35€69.53n/a26
Mar ’25n/a
€85.11
0%
9.39%€97.35€69.53n/a26
Feb ’25n/a
€85.31
0%
9.73%€96.60€69.00n/a24
Jan ’25n/a
€82.02
0%
10.88%€100.90€66.96n/a25
Dec ’24n/a
€80.95
0%
10.35%€100.25€66.53n/a25
Nov ’24n/a
€89.32
0%
10.16%€103.61€71.58n/a25
Oct ’24n/a
€91.06
0%
9.30%€104.05€71.89n/a25
€71.27
Fair Value
20.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/12 02:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Microchip Technology Incorporated wordt gevolgd door 56 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays