KLA Corporation

XTRA:KLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €98.0b

KLA Waardering

Is KLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€707.87
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KLA ( €723.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €707.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLA?

Belangrijke metriek: Omdat KLA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KLA. Deze wordt berekend door KLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLA's PE Ratio?
PE-verhouding31.6x
InkomstenUS$3.21b
MarktkapitalisatieUS$101.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
WAF Siltronic
13x-68.7%€1.2b
AIXA AIXTRON
13.1x-2.4%€1.5b
IFX Infineon Technologies
34.3x22.6%€47.9b
SMHN SÜSS MicroTec
18.7x-5.5%€803.8m
KLA KLA
31.6x11.9%€101.2b

Price-To-Earnings versus peers: KLA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KLA 31.6xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KLA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KLA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€723.80
€796.44
+10.0%
9.4%€919.89€634.24n/a28
Feb ’26€731.20
€791.01
+8.2%
9.2%€916.47€631.88n/a28
Jan ’26€611.30
€762.08
+24.7%
10.2%€916.66€641.66n/a27
Dec ’25€620.00
€763.11
+23.1%
10.5%€900.13€630.09n/a27
Nov ’25€623.80
€745.26
+19.5%
9.6%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25€681.00
€754.16
+10.7%
10.7%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25€725.30
€786.03
+8.4%
10.1%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25€737.20
€796.92
+8.1%
10.3%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25€764.70
€723.25
-5.4%
10.3%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25€685.50
€691.96
+0.9%
10.4%€783.02€488.24n/a23
May ’25€657.20
€680.58
+3.6%
12.0%€792.80€494.33n/a24
Apr ’25€643.00
€607.26
-5.6%
11.9%€778.26€466.96n/a24
Mar ’25€631.00
€604.16
-4.3%
11.0%€738.24€470.63n/a24
Feb ’25€551.00
€595.29
+8.0%
11.2%€692.48€470.88€731.2023
Jan ’25€532.50
€514.11
-3.5%
10.6%€668.68€389.30€611.3023
Dec ’24€503.00
€497.41
-1.1%
7.2%€551.10€390.36€620.0022
Nov ’24€446.00
€510.91
+14.6%
7.3%€565.14€400.31€623.8021
Oct ’24€439.20
€498.16
+13.4%
9.5%€561.84€383.92€681.0020
Sep ’24€469.20
€484.83
+3.3%
9.3%€549.96€375.81€725.3019
Aug ’24€466.60
€478.09
+2.5%
9.4%€544.26€371.91€737.2019
Jul ’24€444.00
€416.92
-6.1%
8.1%€513.07€366.48€764.7020
Jun ’24€417.20
€414.20
-0.7%
8.4%€463.17€304.10€685.5021
May ’24€345.40
€393.21
+13.8%
9.3%€449.06€294.84€657.2021
Apr ’24€363.65
€412.36
+13.4%
10.2%€476.32€306.54€643.0021
Mar ’24€353.35
€412.36
+16.7%
10.2%€476.32€306.54€631.0021
Feb ’24€364.35
€387.37
+6.3%
12.1%€459.70€282.19€551.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€781.46
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 13:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KLA Corporation wordt gevolgd door 57 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research