Enphase Energy, Inc.

XTRA:E0P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.2b

Enphase Energy Waardering

Is E0P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E0P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€170.49
Fair Value
61.4% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: E0P ( €65.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €170.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E0P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E0P?

Belangrijke metriek: Omdat E0P nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor E0P. Deze wordt berekend door E0P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E0P's PS Ratio?
PS Verhouding7.5x
VerkoopUS$1.25b
MarktkapitalisatieUS$9.41b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E0P's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor E0P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
AIXA AIXTRON
2.7x5.5%€1.7b
WAF Siltronic
1x8.3%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
2x9.3%€802.9m
S92 SMA Solar Technology
0.3x3.9%€512.2m
E0P Enphase Energy
7.5x17.9%€9.4b

Price-To-Sales versus peers: E0P is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E0P's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
E0P 7.5xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies2PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: E0P is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E0P's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E0P PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.5x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: E0P is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E0P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€65.76
€91.54
+39.2%
23.8%€141.62€57.63n/a35
Jan ’26€68.44
€92.22
+34.8%
24.3%€139.85€56.91n/a36
Dec ’25€70.17
€91.89
+30.9%
24.8%€137.39€55.90n/a36
Nov ’25€76.18
€98.19
+28.9%
21.1%€142.67€66.70n/a36
Oct ’25€101.54
€114.56
+12.8%
16.1%€152.68€73.64n/a36
Sep ’25€107.84
€114.89
+6.5%
15.8%€152.42€73.52n/a38
Aug ’25€104.34
€118.51
+13.6%
15.0%€156.72€75.60n/a37
Jul ’25€91.90
€120.72
+31.4%
15.7%€154.61€66.13n/a37
Jun ’25€117.04
€118.13
+0.9%
15.4%€152.10€65.45n/a38
May ’25€102.40
€117.79
+15.0%
15.2%€154.24€66.37n/a40
Apr ’25€111.38
€119.00
+6.8%
15.9%€159.80€63.74n/a38
Mar ’25€119.00
€117.48
-1.3%
16.9%€159.51€63.62n/a37
Feb ’25€96.42
€113.41
+17.6%
19.0%€153.63€69.41n/a35
Jan ’25€121.80
€108.29
-11.1%
25.9%€207.81€67.76€68.4436
Dec ’24€95.62
€103.64
+8.4%
28.2%€211.26€59.70€70.1736
Nov ’24€72.23
€110.55
+53.1%
28.9%€217.65€70.97€76.1835
Oct ’24€114.08
€173.52
+52.1%
18.2%€247.38€107.64€101.5433
Sep ’24€119.90
€178.22
+48.6%
16.2%€241.56€110.64€107.8432
Aug ’24€139.62
€181.01
+29.6%
17.8%€275.76€122.46€104.3432
Jul ’24€152.16
€224.50
+47.5%
16.0%€290.50€151.21€91.9034
Jun ’24€166.26
€234.69
+41.2%
17.2%€318.19€153.96€117.0434
May ’24€146.78
€235.66
+60.6%
13.6%€309.46€149.74€102.4034
Apr ’24€194.72
€264.24
+35.7%
14.3%€334.67€165.04€111.3832
Mar ’24€199.84
€272.61
+36.4%
14.7%€342.33€168.82€119.0029
Feb ’24€201.45
€271.90
+35.0%
15.5%€332.26€172.96€96.4226
Jan ’24€245.60
€297.72
+21.2%
15.7%€357.62€179.28€121.8029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
€88.47
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 07:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Enphase Energy, Inc. wordt gevolgd door 70 analisten. 38 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research