Enphase Energy (E0P) Aandelenoverzicht
Enphase Energy, Inc. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen energieoplossingen voor thuisgebruik voor de fotovoltaïsche zonne-energie-industrie in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 2/6 |
| Prestaties in het verleden | 5/6 |
| Financiële gezondheid | 5/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
E0P Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Enphase Energy, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$29.33 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$73.33 |
| 52 Week Laag | US$22.40 |
| Bèta | 1.42 |
| 1 maand verandering | 18.10% |
| 3 maanden verandering | -8.94% |
| 1 Jaar Verandering | -57.75% |
| 3 jaar verandering | -86.66% |
| 5 jaar verandering | -82.94% |
| Verandering sinds IPO | 431.20% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| E0P | DE Semiconductor | DE Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 8.2% | 4.9% | 1.0% |
| 1Y | -57.7% | 23.2% | 15.0% |
Rendement versus industrie: E0P presteerde slechter dan de German Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 23.2 % opleverde.
Rendement versus markt: E0P presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| E0P volatility | |
|---|---|
| E0P Average Weekly Movement | 8.2% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 6.8% |
| Market Average Movement | 5.0% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.5% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.5% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van E0P is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van E0P is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2,781 | Badri Kothandaraman | www.enphase.com |
Enphase Energy, Inc. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen energieoplossingen voor thuisgebruik voor de fotovoltaïsche zonne-energie-industrie in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf biedt op halfgeleiders gebaseerde micro-omvormers die energie omzetten op het niveau van de individuele zonnemodule en die worden gecombineerd met eigen netwerk- en softwaretechnologieën om energiemonitoring en -controle mogelijk te maken. Het bedrijf biedt ook micro-omvormers en bijbehorende accessoires; IQ Battery en bijbehorende accessoires; IQ Gateway en IQ Energy Router; cloud-gebaseerde Enlighten monitoringservice; en oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen, evenals diensten op het gebied van ontwerp, offertes, vergunningen en het genereren van leads.
Enphase Energy, Inc. Samenvatting
| E0P fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | €3.58b |
| Inkomsten(TTM) | €166.93m |
| Inkomsten(TTM) | €1.29b |
Is E0P overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| E0P resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.51b |
| Kosten van inkomsten | US$1.03b |
| Brutowinst | US$482.97m |
| Overige uitgaven | US$287.39m |
| Inkomsten | US$195.58m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.49 |
| Brutomarge | 31.93% |
| Nettowinstmarge | 12.93% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 121.0% |
Hoe presteerde E0P op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/01/02 16:55 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/01/02 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Enphase Energy, Inc. wordt gevolgd door 55 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Christine Cho | Barclays |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |
| Moses Sutton | BNP Paribas |