ASML Holding N.V.

XTRA:ASME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €616.8b

ASML Holding Waardering

Is ASME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ASME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ASME ( €1572 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €808.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASME wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASME?

Belangrijke metriek: Omdat ASME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASME. Deze wordt berekend door ASME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASME's PE Ratio?
PE-verhouding60.3x
Inkomsten€10.01b
Marktkapitalisatie€616.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde71x
AIXA AIXTRON
84.5x34.10%€5.1b
IFX Infineon Technologies
87.7x33.52%€95.3b
SMHN SUSS MicroTec
45.8x37.18%€1.6b
LRCX Lam Research
65.8x19.67%US$416.6b
ASME ASML Holding
60.3x18.89%€616.8b

Price-To-Earnings versus peers: ASME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (60.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (71x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASME 60.3xGemiddelde industrie 61.6xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 82.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio60.3x
Eerlijke PE Verhouding68.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 68.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,572.00
€1,744.16
+10.95%
19.20%€2,500.00€1,172.00n/a35
Jul ’27€1,659.60
€1,687.39
+1.67%
20.63%€2,500.00€980.00n/a35
Jun ’27€1,393.60
€1,488.48
+6.81%
12.15%€1,900.00€980.00n/a35
May ’27€1,217.40
€1,468.71
+20.64%
10.82%€1,700.00€980.00n/a35
Apr ’27€1,186.40
€1,407.56
+18.64%
12.82%€1,700.00€940.00n/a35
Mar ’27€1,229.20
€1,397.71
+13.71%
12.32%€1,600.00€940.00n/a35
Feb ’27€1,215.20
€1,353.23
+11.36%
13.66%€1,600.00€940.00n/a33
Jan ’27€921.50
€1,007.87
+9.37%
14.09%€1,300.00€640.00n/a30
Dec ’26€923.60
€977.87
+5.88%
11.97%€1,200.00€640.00n/a31
Nov ’26€917.90
€937.55
+2.14%
11.50%€1,150.00€640.00n/a31
Oct ’26€840.10
€809.45
-3.65%
14.53%€1,150.00€500.00n/a31
Sep ’26€638.80
€755.13
+18.21%
12.58%€950.00€500.00n/a31
Aug ’26€595.20
€757.87
+27.33%
12.61%€950.00€500.00n/a31
Jul ’26€668.20
€766.16
+14.66%
12.68%€970.00€500.00€1,659.6032
Jun ’26€654.60
€770.44
+17.70%
12.79%€970.00€500.00€1,393.6032
May ’26€582.80
€767.50
+31.69%
12.86%€970.00€500.00€1,217.4032
Apr ’26€619.10
€842.41
+36.07%
13.26%€1,057.00€500.00€1,186.4032
Mar ’26€678.20
€842.25
+24.19%
13.27%€1,057.00€500.00€1,229.2032
Feb ’26€722.90
€841.69
+16.43%
13.37%€1,057.00€500.00€1,215.2032
Jan ’26€677.10
€847.10
+25.11%
12.58%€1,057.00€675.00€921.5031
Dec ’25€658.30
€845.33
+28.41%
12.89%€1,057.00€675.00€923.6030
Nov ’25€627.50
€862.45
+37.44%
12.15%€1,057.00€680.00€917.9031
Oct ’25€744.00
€1,015.17
+36.45%
13.08%€1,260.00€770.00€840.1030
Sep ’25€811.10
€1,068.74
+31.76%
12.04%€1,302.00€832.00€638.8030
Aug ’25€830.20
€1,069.07
+28.77%
12.01%€1,302.00€832.00€595.2030
Jul ’25€954.10
€1,012.57
+6.13%
15.91%€1,302.00€635.00€668.2032
€1.75k
Fair Value
10.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/10 18:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/10 00:00
Inkomsten2026/03/29
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ASML Holding N.V. wordt gevolgd door 60 analisten. 38 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP