ASML Holding Waardering
Is ASME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ASME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ASME ( €629.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1027.18 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ASME wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASME?
Belangrijke metriek: Omdat ASME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ASME's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.7x |
| Inkomsten | €6.93b |
| Marktkapitalisatie | €247.45b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 27.9x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ASME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.5x | ||
AIXA AIXTRON | 13.6x | 6.2% | €1.6b |
WAF Siltronic | 15.8x | -17.0% | €1.5b |
SMHN SÜSS MicroTec | 22.6x | -2.4% | €971.1m |
IFX Infineon Technologies | 22.1x | 16.9% | €38.6b |
ASME ASML Holding | 35.7x | 18.8% | €247.5b |
Price-To-Earnings versus peers: ASME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ASME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ASME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ASME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 30.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASME is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €629.50 | €847.58 +34.6% | 12.2% | €1,057.00 | €680.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | €627.50 | €862.45 +37.4% | 12.1% | €1,057.00 | €680.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €744.00 | €1,015.17 +36.4% | 13.1% | €1,260.00 | €770.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €811.10 | €1,068.74 +31.8% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €830.20 | €1,069.07 +28.8% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €954.10 | €1,012.57 +6.1% | 15.9% | €1,302.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | €870.60 | €994.88 +14.3% | 15.4% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | €833.90 | €994.09 +19.2% | 15.7% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | €891.60 | €878.85 -1.4% | 17.0% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | €897.20 | €845.76 -5.7% | 14.2% | €1,064.00 | €635.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | €812.20 | €809.85 -0.3% | 15.5% | €1,050.00 | €514.00 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | €685.20 | €700.44 +2.2% | 14.5% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €636.40 | €695.44 +9.3% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | €571.40 | €689.85 +20.7% | 13.6% | €950.00 | €440.00 | €627.50 | 34 |
| Oct ’24 | €559.40 | €722.00 +29.1% | 14.2% | €950.00 | €440.00 | €744.00 | 33 |
| Sep ’24 | €611.80 | €732.90 +19.8% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | €811.10 | 31 |
| Aug ’24 | €645.00 | €744.34 +15.4% | 12.6% | €950.00 | €440.00 | €830.20 | 29 |
| Jul ’24 | €662.90 | €721.50 +8.8% | 12.1% | €866.00 | €440.00 | €954.10 | 28 |
| Jun ’24 | €676.80 | €724.68 +7.1% | 10.0% | €866.00 | €560.00 | €870.60 | 28 |
| May ’24 | €569.50 | €724.46 +27.2% | 9.9% | €866.00 | €560.00 | €833.90 | 28 |
| Apr ’24 | €625.50 | €716.96 +14.6% | 11.6% | €866.00 | €440.00 | €891.60 | 29 |
| Mar ’24 | €575.50 | €724.07 +25.8% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | €897.20 | 29 |
| Feb ’24 | €607.40 | €720.45 +18.6% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | €812.20 | 29 |
| Jan ’24 | €506.90 | €702.63 +38.6% | 11.2% | €866.00 | €485.00 | €685.20 | 27 |
| Dec ’23 | €582.00 | €690.92 +18.7% | 10.9% | €866.00 | €485.00 | €636.40 | 26 |
| Nov ’23 | €482.20 | €635.68 +31.8% | 14.9% | €770.00 | €450.00 | €571.40 | 26 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
PVA TePla
€242.7m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€11.13
7D
-12.4%
1Y
-40.7%
SMA Solar Technology
€441.4m
Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.
S92
€12.72
7D
-11.7%
1Y
-77.0%
Flat Glass Group
HK$59.3b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.49
7D
-5.1%
1Y
-10.2%