Applied Materials, Inc.

XTRA:AP2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €134.3b

Applied Materials Waardering

Is AP2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AP2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AP2 ( €163.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €239.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AP2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AP2?

Belangrijke metriek: Omdat AP2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AP2. Deze wordt berekend door AP2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AP2's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenUS$7.18b
MarktkapitalisatieUS$138.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AP2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AP2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
WAF Siltronic
14.3x-23.8%€1.4b
AIXA AIXTRON
14.4x3.5%€1.6b
IFX Infineon Technologies
23x16.7%€40.3b
SMHN SÜSS MicroTec
22.3x-3.4%€959.6m
AP2 Applied Materials
19.3x7.6%€138.4b

Price-To-Earnings versus peers: AP2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AP2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AP2 19.3xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AP2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AP2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AP2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AP2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AP2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€163.28
€206.82
+26.7%
12.3%€242.60€150.41n/a33
Dec ’25€167.28
€206.19
+23.3%
10.9%€236.88€146.86n/a31
Nov ’25€170.88
€212.83
+24.5%
10.3%€258.58€170.85n/a31
Oct ’25€177.02
€211.23
+19.3%
10.4%€251.92€166.44n/a31
Sep ’25€175.78
€214.77
+22.2%
9.8%€251.92€173.64n/a31
Aug ’25€184.84
€227.01
+22.8%
11.3%€277.05€155.15n/a31
Jul ’25€219.95
€219.98
+0.01%
11.2%€280.20€156.91n/a31
Jun ’25€194.90
€213.98
+9.8%
11.2%€240.50€152.63n/a31
May ’25€189.56
€205.88
+8.6%
13.0%€243.05€142.09n/a31
Apr ’25€189.80
€193.84
+2.1%
14.9%€228.60€126.19n/a31
Mar ’25€192.50
€194.10
+0.8%
15.0%€231.03€127.53n/a31
Feb ’25€152.40
€157.21
+3.2%
9.5%€198.21€127.22n/a31
Jan ’25€147.78
€150.88
+2.1%
9.7%€169.46€109.92€157.9431
Dec ’24€139.38
€148.57
+6.6%
9.3%€169.92€110.22€167.2831
Nov ’24€126.84
€151.08
+19.1%
10.1%€175.23€113.66€170.8831
Oct ’24€131.70
€147.13
+11.7%
12.6%€173.23€103.00€177.0228
Sep ’24€142.54
€143.09
+0.4%
12.9%€165.96€101.42€175.7826
Aug ’24€138.32
€131.37
-5.0%
12.3%€159.15€100.03€184.8426
Jul ’24€132.08
€128.06
-3.0%
9.4%€146.59€100.78€219.9526
Jun ’24€124.68
€128.27
+2.9%
10.8%€149.71€93.57€194.9027
May ’24€101.32
€119.15
+17.6%
9.4%€136.13€81.68€189.5628
Apr ’24€112.74
€124.42
+10.4%
9.8%€140.69€84.41€189.8028
Mar ’24€109.88
€124.42
+13.2%
9.8%€140.69€84.41€192.5028
Feb ’24€105.28
€111.76
+6.2%
10.9%€128.84€80.99€152.4028
Jan ’24€89.03
€112.31
+26.2%
12.4%€132.08€75.47€147.7828

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 09:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/10/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Applied Materials, Inc. wordt gevolgd door 60 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research