Marvell Technology, Inc.

XTRA:9MW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €147.5b

Marvell Technology Waardering

Is 9MW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 9MW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 9MW ( €175.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €58.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9MW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9MW?

Belangrijke metriek: Omdat 9MW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9MW. Deze wordt berekend door 9MW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9MW's PE Ratio?
PE-verhouding64.3x
InkomstenUS$2.67b
MarktkapitalisatieUS$171.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9MW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9MW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.5x
IFX Infineon Technologies
92.8x30.63%€99.5b
ELG Elmos Semiconductor
29.8x14.42%€3.2b
SIS First Sensor
47.7xn/a€547.9m
2454 MediaTek
67.7x30.61%NT$6.8t
9MW Marvell Technology
64.3x19.76%€171.7b

Price-To-Earnings versus peers: 9MW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 59.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9MW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9MW 64.3xGemiddelde industrie 65.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9MW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 71.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9MW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9MW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.3x
Eerlijke PE Verhouding60.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9MW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 60.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9MW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€175.28
€130.68
-25.44%
26.01%€193.86€73.24n/a40
May ’27€140.28
€109.35
-22.05%
15.73%€144.82€72.41n/a39
Apr ’27€91.36
€104.58
+14.47%
14.30%€141.89€73.54n/a40
Mar ’27€67.70
€97.83
+44.51%
14.14%€131.96€71.90n/a40
Feb ’27€67.87
€98.60
+45.27%
13.51%€131.54€75.89n/a41
Jan ’27€72.98
€99.47
+36.29%
13.46%€133.10€76.79n/a40
Dec ’26€78.30
€79.22
+1.18%
15.39%€105.09€50.13n/a41
Nov ’26€80.79
€78.14
-3.28%
15.72%€105.84€50.49n/a38
Oct ’26€70.22
€74.30
+5.81%
15.36%€103.92€49.57n/a39
Sep ’26n/a
€73.37
0%
15.71%€104.15€49.51n/a39
Aug ’26n/a
€79.04
0%
17.31%€116.41€56.29n/a39
Jul ’26n/a
€76.77
0%
17.39%€112.81€54.55n/a39
Jun ’26n/a
€79.64
0%
20.89%€117.15€52.85n/a37
May ’26n/a
€90.91
0%
20.01%€118.73€52.77€140.2836
Apr ’26n/a
€104.25
0%
13.55%€129.40€74.78€91.3636
Mar ’26n/a
€124.55
0%
14.29%€180.72€83.63€67.7035
Feb ’26n/a
€123.90
0%
14.44%€180.22€83.40€67.8735
Jan ’26n/a
€116.02
0%
13.97%€153.54€71.20€72.9834
Dec ’25n/a
€91.47
0%
13.32%€115.29€70.12€78.3033
Nov ’25n/a
€84.78
0%
10.35%€111.17€68.74€80.7931
Oct ’25n/a
€81.98
0%
10.35%€107.50€66.47€70.2231
Sep ’25n/a
€83.80
0%
9.17%€108.58€67.86n/a31
Aug ’25n/a
€83.25
0%
7.43%€96.80€69.14n/a31
Jul ’25n/a
€83.76
0%
7.73%€98.02€70.01n/a32
Jun ’25n/a
€82.91
0%
7.55%€96.79€69.14n/a32
May ’25n/a
€82.53
0%
9.86%€98.56€61.02n/a32
€135.41
Fair Value
29.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
40
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/25 04:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/25 00:00
Inkomsten2026/01/31
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Marvell Technology, Inc. wordt gevolgd door 65 analisten. 40 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company