GLOBALFOUNDRIES Inc.

BST:76J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €33.2b

GLOBALFOUNDRIES Waardering

Is 76J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 76J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 76J ( €56.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €29.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 76J wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 76J?

Belangrijke metriek: Omdat 76J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 76J. Deze wordt berekend door 76J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 76J's PE Ratio?
PE-verhouding45.1x
InkomstenUS$778.00m
MarktkapitalisatieUS$37.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 76J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 76J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.3x
IFX Infineon Technologies
85.1x33.52%€91.4b
ELG Elmos Semiconductor
25.8x14.66%€2.8b
SIS First Sensor
83.6xn/a€532.4m
AIXA AIXTRON
82.5x34.10%€4.8b
76J GLOBALFOUNDRIES
45.1x24.08%€37.8b

Price-To-Earnings versus peers: 76J is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (45.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 76J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
76J 45.1xGemiddelde industrie 59.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 76J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 82.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 76J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

76J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.1x
Eerlijke PE Verhouding66.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 76J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 66.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 76J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.21
€70.96
+26.23%
18.46%€109.50€52.56n/a21
Jul ’27€67.88
€71.24
+4.95%
18.46%€109.94€52.77n/a21
Jun ’27€68.59
€67.96
-0.92%
19.10%€107.60€51.65n/a20
May ’27€54.74
€44.45
-18.79%
11.86%€55.52€36.73n/a20
Apr ’27€37.95
€44.52
+17.30%
10.56%€52.07€37.32n/a20
Mar ’27€39.99
€43.45
+8.65%
10.56%€50.82€36.42n/a20
Feb ’27€35.41
€33.97
-4.08%
9.97%€42.16€29.51n/a21
Jan ’27€30.24
€33.64
+11.24%
8.86%€42.56€29.79n/a21
Dec ’26€30.86
€33.84
+9.65%
9.67%€43.12€28.46n/a21
Nov ’26n/a
€34.03
0%
8.67%€42.93€30.05n/a21
Oct ’26€30.16
€33.63
+11.52%
8.38%€42.73€29.91n/a20
Sep ’26n/a
€33.84
0%
8.38%€42.99€30.09n/a20
Aug ’26€31.50
€38.23
+21.37%
11.08%€47.45€32.78n/a19
Jul ’26n/a
€37.99
0%
12.54%€48.15€30.64€67.8819
Jun ’26€32.74
€38.66
+18.07%
12.39%€49.19€31.30€68.5920
May ’26n/a
€39.86
0%
14.91%€57.12€30.76€54.7420
Apr ’26€35.50
€44.19
+24.47%
14.13%€60.08€35.12€37.9520
Mar ’26€38.67
€45.70
+18.17%
14.13%€62.13€36.32€39.9920
Feb ’26n/a
€47.26
0%
14.10%€63.25€38.92€35.4119
Jan ’26n/a
€46.86
0%
14.10%€62.72€38.60€30.2419
Dec ’25€42.76
€46.11
+7.84%
14.47%€61.67€37.95€30.8618
Nov ’25€33.40
€47.64
+42.64%
18.14%€65.28€36.78n/a17
Oct ’25n/a
€48.36
0%
15.05%€63.80€37.74€30.1617
Sep ’25n/a
€48.45
0%
14.41%€63.44€37.53n/a17
Aug ’25n/a
€55.51
0%
13.96%€70.97€38.71€31.5017
Jul ’25n/a
€55.51
0%
13.96%€70.97€38.71n/a17
€71.21
Fair Value
21.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/13 03:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/13 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GLOBALFOUNDRIES Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Janco VenterArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird