GlobalFoundries Inc.

BST:76J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.7b

GlobalFoundries Waardering

Is 76J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 76J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 76J ( €42.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 76J wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 76J?

Belangrijke metriek: Omdat 76J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 76J. Deze wordt berekend door 76J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 76J's PE Ratio?
PE-verhouding33.2x
InkomstenUS$742.00m
MarktkapitalisatieUS$24.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 76J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 76J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
IFX Infineon Technologies
23.4x17.1%€41.0b
ELG Elmos Semiconductor
11.2x3.9%€1.1b
3711 ASE Technology Holding
22x32.9%NT$718.1b
STMPA STMicroelectronics
10.9x8.5%€21.7b
76J GlobalFoundries
33.2x22.5%€24.7b

Price-To-Earnings versus peers: 76J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 76J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
76J 33.2xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 76J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 76J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

76J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 76J te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 76J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€46.86
0%
14.1%€62.72€38.60n/a19
Dec ’25€42.76
€46.11
+7.8%
14.5%€61.67€37.95n/a18
Nov ’25€33.40
€47.64
+42.6%
18.1%€65.28€36.78n/a17
Oct ’25n/a
€48.36
0%
15.0%€63.80€37.74n/a17
Sep ’25n/a
€48.45
0%
14.4%€63.44€37.53n/a17
Aug ’25n/a
€55.51
0%
14.0%€70.97€38.71n/a17
Jul ’25n/a
€55.51
0%
14.0%€70.97€38.71n/a17
Jun ’25€44.90
€55.51
+23.6%
14.0%€70.97€38.71n/a17
May ’25€45.73
€56.98
+24.6%
12.5%€70.46€45.10n/a16
Apr ’25n/a
€56.89
0%
11.9%€69.08€44.21n/a16
Mar ’25€49.94
€58.07
+16.3%
10.2%€69.31€44.36n/a16
Feb ’25n/a
€62.27
0%
11.0%€72.78€41.35n/a16
Jan ’25€56.00
€61.93
+10.6%
11.4%€72.55€41.22n/a15
Dec ’24n/a
€64.04
0%
7.1%€73.04€56.25€42.7614
Nov ’24€49.34
€69.52
+40.9%
13.0%€94.62€52.90€33.4015
Oct ’24€53.20
€65.26
+22.7%
14.8%€91.11€46.47n/a16
Sep ’24€51.30
€65.26
+27.2%
14.8%€91.11€46.47n/a16
Aug ’24€54.85
€65.38
+19.2%
14.2%€89.28€45.53n/a17
Jul ’24€53.15
€67.36
+26.7%
15.4%€93.31€47.59n/a15
Jun ’24n/a
€67.36
0%
15.4%€93.31€47.59€44.9015
May ’24€53.20
€70.85
+33.2%
15.7%€90.75€46.28€45.7315
Apr ’24€61.69
€72.45
+17.4%
14.8%€92.19€47.02n/a17
Mar ’24€61.50
€72.47
+17.8%
18.1%€94.32€35.84€49.9418
Feb ’24€53.64
€64.19
+19.7%
19.2%€91.99€34.96n/a18
Jan ’24€51.24
€65.85
+28.5%
19.9%€94.07€35.75€56.0017
Dec ’23€63.60
€67.62
+6.3%
19.9%€96.85€36.80n/a17

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 03:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GlobalFoundries Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird